FMCE FM Compounders Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.93 | Day Range | 29.06 – 29.06 |
| 52-Week Range | 24.39 – 29.41 | Volume | 38 |
| Avg Volume | 331 | AUM | $69.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.71% | Rendimento (TTM) | 2.81% |
| NAV | 28.81 | Premio/Sconto | +0.87% indicativo |
| Inception | Nov 08, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | First Manhattan | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66537J788 | ISIN | US66537J7880 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The FM Compounders Equity ETF (FMCE) is an actively managed exchange-traded fund. Under typical market circumstances, it primarily invests in a focused selection of 25 to 35 common stocks traded on U.S. national securities exchanges. A substantial portion of the fund's capital, at least 80% of its total assets, is consistently allocated to equity securities. This fund is structured as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.97% | +2.88% | +10.59% | +10.13% | +9.13% | — | — | — | +8.41% |
| Rendimento totale | +4.97% | +3.03% | +10.72% | +10.25% | +12.48% | — | — | — | +10.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.71% | Annual cost of a $10,000 investment | $71.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 13.61% | 0 | $9.4M |
| 2 | Intel Corp. | INTC | 5.45% | 41.77K | $3.8M |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.42% | 7.78K | $3.8M |
| 4 | KKR & Co. Inc. | KKR | 5.22% | 33.52K | $3.6M |
| 5 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.55% | 12.18K | $3.1M |
| 6 | GE Aerospace | GE | 4.45% | 8.79K | $3.1M |
| 7 | Honeywell International Inc. | HON | 4.44% | 14.15K | $3.1M |
| 8 | Visa Inc. | V | 4.28% | 8.01K | $3.0M |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | 4.02% | 4 | $2.8M |
| 10 | Salesforce, Inc. | CRM | 3.32% | 11.05K | $2.3M |
| 11 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.99% | 2.15K | $2.1M |
| 12 | ASML Holding N.V. | ASML | 2.83% | 1.11K | $2.0M |
| 13 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 2.67% | 4.73K | $1.8M |
| 14 | AutoZone, Inc. | AZO | 2.58% | 605 | $1.8M |
| 15 | American Express Company | AXP | 2.57% | 5.31K | $1.8M |
| 16 | Linde plc | LIN | 2.52% | 3.58K | $1.7M |
| 17 | Meta Platforms, Inc. | META | 2.49% | 3.13K | $1.7M |
| 18 | Mastercard Incorporated | MA | 2.45% | 2.93K | $1.7M |
| 19 | S&P Global Inc. | SPGI | 2.42% | 3.90K | $1.7M |
| 20 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 2.42% | 21.33K | $1.7M |
| 21 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 2.40% | 7.92K | $1.7M |
| 22 | Phillips 66 | PSX | 2.31% | 6.57K | $1.6M |
| 23 | Philip Morris International Inc. | PM | 2.24% | 8.23K | $1.6M |
| 24 | Danaher Corporation | DHR | 2.22% | 7.07K | $1.5M |
| 25 | The Progressive Corporation | PGR | 2.20% | 6.94K | $1.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.81% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8118 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0339 (Jun 29, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0339 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7779 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0628 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0542 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.93% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.754 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.80% / — | Sortino 1A | 1.14 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.708 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.837 |
| Downside deviation 1Y | 8.59% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 38 | Average volume | 331 |
| AUM | $69.4M | Premio/Sconto | +0.87% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.1M | -1.56% | $70.5M → $69.4M |
| 1 Week | -$927.7K | -1.32% | $70.5M → $69.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FMCE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.