FMCE FM Compounders Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.71 | Rentang Harian | 28.71 – 28.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.39 – 29.41 | Volume | 7 |
| Volume Rata-Rata | 215 | AUM | $68.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.71% | Yield (TTM) | 2.83% |
| NAV | 28.62 | Premium/Diskon | +0.31% indikatif |
| Inception | Nov 08, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | First Manhattan | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66537J788 | ISIN | US66537J7880 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The FM Compounders Equity ETF (FMCE) is an actively managed exchange-traded fund. Under typical market circumstances, it primarily invests in a focused selection of 25 to 35 common stocks traded on U.S. national securities exchanges. A substantial portion of the fund's capital, at least 80% of its total assets, is consistently allocated to equity securities. This fund is structured as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.58% | +1.51% | +12.50% | +10.32% | +7.10% | — | — | — | +7.95% |
| Total return | +1.58% | +1.51% | +12.63% | +10.44% | +10.36% | — | — | — | +9.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.71% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $71.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 31 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 15.73% | 0 | $11.0M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.95% | 7.73K | $4.1M |
| 3 | KKR & Co. Inc. | KKR | 5.81% | 44.36K | $4.0M |
| 4 | Visa Inc. | V | 4.84% | 8.71K | $3.4M |
| 5 | GE Aerospace | GE | 4.49% | 10.13K | $3.1M |
| 6 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.25% | 11.26K | $3.0M |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK-B | 4.16% | 5.62K | $2.9M |
| 8 | Intel Corp. | INTC | 4.14% | 27.63K | $2.9M |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 4.07% | 4.31K | $2.8M |
| 10 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 3.89% | 17.15K | $2.7M |
| 11 | Phillips 66 | PSX | 3.15% | 7.90K | $2.2M |
| 12 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 3.06% | 29.81K | $2.1M |
| 13 | ASML Holding N.V. | ASML | 2.90% | 1.13K | $2.0M |
| 14 | Mastercard Incorporated | MA | 2.84% | 3.34K | $2.0M |
| 15 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 2.77% | 11.99K | $1.9M |
| 16 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.70% | 1.87K | $1.9M |
| 17 | American Express Company | AXP | 2.60% | 5.87K | $1.8M |
| 18 | The Progressive Corporation | PGR | 2.45% | 7.83K | $1.7M |
| 19 | S&P Global Inc. | SPGI | 2.42% | 4.13K | $1.7M |
| 20 | Linde plc | LIN | 2.41% | 3.46K | $1.7M |
| 21 | Philip Morris International Inc. | PM | 2.30% | 8.00K | $1.6M |
| 22 | Union Pacific Corporation | UNP | 2.04% | 5.09K | $1.4M |
| 23 | Synopsys, Inc. | SNPS | 1.79% | 2.46K | $1.2M |
| 24 | Wolfspeed Inc. | WOLF | 1.40% | 31.91K | $974.1K |
| 25 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.39% | 2.67K | $967.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8118 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0339 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0339 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7779 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0628 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0542 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.89% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.753 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.80% / — | Sortino 1T | 1.14 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.712 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.843 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7 | Volume rata-rata | 215 |
| AUM | $68.9M | Premium/Diskon | +0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $68.7K | +0.10% | $68.9M → $68.9M |
| 1 Bulan | -$707.3K | -1.03% | $68.5M → $68.9M |
| 1 Minggu | -$315.4K | -0.46% | $68.3M → $68.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FMCE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.