FLZA Franklin FTSE South Africa ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.57 | Tagesspanne | 19.50 – 19.57 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.02 – 24.53 | Volumen | 38 |
| Durchschn. Volumen | 103 | AUM | $2.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 19.57 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Oct 11, 2018 | Positionen | 2 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P579 | ISIN | US35473P5796 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the FTSE South Africa Index and is designed to measure the performance of South African large- and mid-capitalization stocks. The fund will concentrate its investments in a particular industry or group of industries to approximately the same extent that the index is concentrated. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | -6.45% | +1.14% | — | -3.08% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | -4.32% | +3.60% | — | +0.52% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jun 16, 2025 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 100.02% | 1.96M | $2.0M |
| 2 | Net Current Assets | — | -0.02% | 0 | -$460.06 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 16, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.4346 (Jun 27, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.4346 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4810 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.5990 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.3890 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.3350 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.5610 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.3910 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $1.9250 |
| Dec 11, 2019 | — | — | $0.3941 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.3760 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 38 | Durchschnittliches Volumen | 103 |
| AUM | $2.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FLZA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.