FLXR TCW Flexible Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.04 | Günlük Aralık | 38.98 – 39.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.67 – 39.97 | Hacim | 336.35K |
| Ort. Hacim | 438.33K | AUM | $3.60B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 5.97% |
| NAV | 38.85 | Prim/İskonto | +0.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 30, 2018 | Varlıklar | 1598 |
| İhraççı | TCW | Borsa | NYSE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 29287L700 | ISIN | US29287L7001 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This investment vehicle's core aim is to deliver substantial ongoing income, with its secondary goal being the achievement of sustained growth in capital over an extended period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.51% | -0.41% | -1.81% | -1.41% | -1.56% | — | — | — | +1.01% |
| Toplam getiri | +1.04% | +1.14% | +1.24% | +2.15% | +4.44% | — | — | — | +7.08% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1524 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 5.67% | 204.10M | $204.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 4.47% | 161.19M | $160.9M |
| 3 | TCW PRIVATE ASSET INCOME FUND TCW PRIVATE ASSET… | — | 2.54% | 9.16M | $91.5M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.24% | 85.83M | $80.7M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.04% | 82.65M | $73.5M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.98% | 78.15M | $71.5M |
| 7 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | — | 1.95% | 77.67M | $70.4M |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.52% | 55.12M | $54.6M |
| 9 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | 1.48% | 58.06M | $53.5M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.24% | 46.17M | $44.6M |
| 11 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 0.84% | 31.35M | $30.4M |
| 12 | US DOLLAR | — | 0.83% | 29.80M | $29.8M |
| 13 | FED HM LN PC POOL SD8298 FR 02/53 FIXED 4.5 | — | 0.78% | 29.44M | $27.9M |
| 14 | FNMA POOL MA4783 FN 10/52 FIXED 4 | — | 0.69% | 26.78M | $24.7M |
| 15 | FNMA POOL MA5943 FN 01/56 FIXED 4.5 | — | 0.51% | 19.63M | $18.5M |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | — | 0.44% | 16.70M | $15.7M |
| 17 | FED HM LN PC POOL RQ0093 FR 02/56 FIXED 4.5 | — | 0.42% | 16.24M | $15.3M |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.35% | 12.68M | $12.6M |
| 19 | FREDDIE MAC FHR 5527 FD | — | 0.34% | 12.15M | $12.2M |
| 20 | CENTRAL PARK FUNDING TRUST CPFTR 2026 1 PT 144A | — | 0.34% | 12.15M | $12.2M |
| 21 | GNMA II POOL MA8346 G2 10/52 FIXED 4 | — | 0.33% | 12.78M | $11.8M |
| 22 | ABBVIE INC SR UNSECURED 09/36 5.3 | — | 0.32% | 11.71M | $11.6M |
| 23 | FANNIE MAE FNR 2025 85 EF | — | 0.32% | 11.49M | $11.5M |
| 24 | FREDDIE MAC FHR 5524 FB | — | 0.30% | 10.85M | $10.9M |
| 25 | FANNIE MAE FNR 2025 92 FD | — | 0.29% | 10.39M | $10.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.97% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3300 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2000 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2000 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2000 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2000 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2000 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2000 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2000 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1700 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1600 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.35% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.327 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.45% / — | Sortino 1Y | 0.485 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.036 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.45 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.58% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 336.35K | Ortalama hacim | 438.33K |
| AUM | $3.60B | Prim/İskonto | +0.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $3.60B → $3.60B |
| 1 Hafta | $29.1M | +0.81% | $3.57B → $3.60B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLXR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.