FLXR TCW Flexible Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.04 | Rentang Harian | 38.98 – 39.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.67 – 39.97 | Volume | 336.35K |
| Volume Rata-Rata | 438.33K | AUM | $3.60B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 5.97% |
| NAV | 38.85 | Premium/Diskon | +0.41% indikatif |
| Inception | Nov 30, 2018 | Kepemilikan | 1598 |
| Penerbit | TCW | Bursa | NYSE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 29287L700 | ISIN | US29287L7001 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This investment vehicle's core aim is to deliver substantial ongoing income, with its secondary goal being the achievement of sustained growth in capital over an extended period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.51% | -0.41% | -1.81% | -1.41% | -1.56% | — | — | — | +1.01% |
| Total return | +1.04% | +1.14% | +1.24% | +2.15% | +4.44% | — | — | — | +7.08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1524 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 5.67% | 204.10M | $204.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 4.47% | 161.19M | $160.9M |
| 3 | TCW PRIVATE ASSET INCOME FUND TCW PRIVATE ASSET… | — | 2.54% | 9.16M | $91.5M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.24% | 85.83M | $80.7M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.04% | 82.65M | $73.5M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.98% | 78.15M | $71.5M |
| 7 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | — | 1.95% | 77.67M | $70.4M |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.52% | 55.12M | $54.6M |
| 9 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | 1.48% | 58.06M | $53.5M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.24% | 46.17M | $44.6M |
| 11 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 0.84% | 31.35M | $30.4M |
| 12 | US DOLLAR | — | 0.83% | 29.80M | $29.8M |
| 13 | FED HM LN PC POOL SD8298 FR 02/53 FIXED 4.5 | — | 0.78% | 29.44M | $27.9M |
| 14 | FNMA POOL MA4783 FN 10/52 FIXED 4 | — | 0.69% | 26.78M | $24.7M |
| 15 | FNMA POOL MA5943 FN 01/56 FIXED 4.5 | — | 0.51% | 19.63M | $18.5M |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | — | 0.44% | 16.70M | $15.7M |
| 17 | FED HM LN PC POOL RQ0093 FR 02/56 FIXED 4.5 | — | 0.42% | 16.24M | $15.3M |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.35% | 12.68M | $12.6M |
| 19 | FREDDIE MAC FHR 5527 FD | — | 0.34% | 12.15M | $12.2M |
| 20 | CENTRAL PARK FUNDING TRUST CPFTR 2026 1 PT 144A | — | 0.34% | 12.15M | $12.2M |
| 21 | GNMA II POOL MA8346 G2 10/52 FIXED 4 | — | 0.33% | 12.78M | $11.8M |
| 22 | ABBVIE INC SR UNSECURED 09/36 5.3 | — | 0.32% | 11.71M | $11.6M |
| 23 | FANNIE MAE FNR 2025 85 EF | — | 0.32% | 11.49M | $11.5M |
| 24 | FREDDIE MAC FHR 5524 FB | — | 0.30% | 10.85M | $10.9M |
| 25 | FANNIE MAE FNR 2025 92 FD | — | 0.29% | 10.39M | $10.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.97% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3300 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2000 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2000 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2000 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2000 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2000 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2000 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2000 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1700 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1600 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.35% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.327 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.45% / — | Sortino 1T | 0.485 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.036 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.45 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.58% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 336.35K | Volume rata-rata | 438.33K |
| AUM | $3.60B | Premium/Diskon | +0.41% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $3.60B → $3.60B |
| 1 Minggu | $29.1M | +0.81% | $3.57B → $3.60B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLXR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.