FLXN Horizon Flexible Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.83 | Дневной диапазон | 24.80 – 25.01 |
| Диапазон за 52 недели | 24.53 – 26.09 | Объём торгов | 51.84K |
| Средний объём | 22.52K | AUM | $49.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 8.66% |
| NAV | 24.89 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Jul 02, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Horizon Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 44053A523 | ISIN | US44053A5231 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Horizon Flexible Income ETF seeks current income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.98% | -1.27% | -3.53% | -2.09% | -1.89% | — | — | — | -0.40% |
| Совокупная доходность | +0.98% | +1.18% | +2.01% | +3.54% | +6.79% | — | — | — | +9.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 69.26% | 2.39M | $55.8M |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 29.68% | 648.52K | $23.9M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.72% | 579.04K | $579.0K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.46% | 373.96K | $374.0K |
| 5 | SPY 09/03/2026 723.14 P | — | 0.02% | 325 | $14.1K |
| 6 | SPY 09/03/2026 691.53 P | — | 0.00% | 128 | $1.9K |
| 7 | SPY 09/03/2026 708.42 P | — | 0.00% | 68 | $1.6K |
| 8 | SPY 09/03/2026 731.12 P | — | -0.01% | -128 | -$8.3K |
| 9 | SPY 09/03/2026 743.5 P | — | -0.01% | -68 | -$9.1K |
| 10 | SPY 09/03/2026 755.86 P | — | -0.12% | -325 | -$99.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1510 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 27, 2026 | Последняя выплата | $0.2000 (Jul 28, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2240 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1900 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.6830 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1150 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7390 |
| Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 25, 2025 | $0.1460 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.13% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.633 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.41% / — | Сортино 1Л | 0.963 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.331 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.826 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 51.84K | Средний объём | 22.52K |
| AUM | $49.4M | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $49.4M → $49.4M |
| 1 неделя | $118.7K | +0.24% | $49.4M → $49.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLXN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.