FLXN Horizon Flexible Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.17 | Дневной диапазон | 24.15 – 24.21 |
| Диапазон за 52 недели | 23.87 – 26.09 | Объём торгов | 15.16K |
| Средний объём | 27.46K | AUM | $87.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 10.39% |
| NAV | 24.16 | Премия/дисконт | +0.21% индикативный |
| Дата запуска | Jul 02, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Horizon Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 44053A523 | ISIN | US44053A5231 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Horizon Flexible Income ETF seeks current income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.14% | -3.16% | -5.29% | -4.65% | -5.29% | — | — | — | -3.01% |
| Совокупная доходность | -2.14% | -2.38% | -0.29% | +0.83% | +3.11% | — | — | — | +6.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 69.11% | 2.73M | $61.5M |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 29.63% | 738.83K | $26.4M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.87% | 775.59K | $775.6K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.46% | 412.69K | $412.7K |
| 5 | SPY 10/29/2026 713.82 P | — | 0.03% | 527 | $23.7K |
| 6 | SPY 10/29/2026 741.93 P | — | 0.00% | 32 | $3.6K |
| 7 | SPY 10/29/2026 767.4 P | — | -0.01% | -32 | -$12.6K |
| 8 | SPY 10/29/2026 748.6 P | — | -0.09% | -527 | -$80.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5160 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1900 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1900 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1750 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2240 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1900 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.6830 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1150 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7390 |
| Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 25, 2025 | $0.1460 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.29% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.024 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.96% / — | Сортино 1Л | 0.035 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.33 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.792 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.57% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.16K | Средний объём | 27.46K |
| AUM | $87.9M | Премия/дисконт | +0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$45.7K | -0.05% | $88.0M → $87.9M |
| 1 месяц | $7.3M | +8.93% | $82.0M → $87.9M |
| 1 неделя | $6.7M | +8.27% | $80.8M → $87.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLXN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.