FLXN Horizon Flexible Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.17 | Rentang Harian | 24.15 – 24.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.87 – 26.09 | Volume | 15.16K |
| Volume Rata-Rata | 27.46K | AUM | $87.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 10.39% |
| NAV | 24.16 | Premium/Diskon | +0.21% indikatif |
| Inception | Jul 02, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Horizon Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 44053A523 | ISIN | US44053A5231 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Horizon Flexible Income ETF seeks current income.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.14% | -3.16% | -5.29% | -4.65% | -5.29% | — | — | — | -3.01% |
| Total return | -2.14% | -2.38% | -0.29% | +0.83% | +3.11% | — | — | — | +6.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 69.11% | 2.73M | $61.5M |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 29.63% | 738.83K | $26.4M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.87% | 775.59K | $775.6K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.46% | 412.69K | $412.7K |
| 5 | SPY 10/29/2026 713.82 P | — | 0.03% | 527 | $23.7K |
| 6 | SPY 10/29/2026 741.93 P | — | 0.00% | 32 | $3.6K |
| 7 | SPY 10/29/2026 767.4 P | — | -0.01% | -32 | -$12.6K |
| 8 | SPY 10/29/2026 748.6 P | — | -0.09% | -527 | -$80.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 10.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.5160 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1900 (Sep 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1900 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1750 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2240 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1900 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.6830 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1150 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7390 |
| Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 25, 2025 | $0.1460 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.29% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.024 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.96% / — | Sortino 1T | 0.035 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.33 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.792 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.16K | Volume rata-rata | 27.46K |
| AUM | $87.9M | Premium/Diskon | +0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$45.7K | -0.05% | $88.0M → $87.9M |
| 1 Bulan | $7.3M | +8.93% | $82.0M → $87.9M |
| 1 Minggu | $6.7M | +8.27% | $80.8M → $87.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLXN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.