FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF

Name: Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) research data
Creator: Financial Modeling Prep

25.00 -0.01 (-0.04%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	25.01	当日价格区间	25.00 – 25.04
52周区间	24.88 – 25.50	成交量	187.77K
平均成交量	227.39K	AUM	$581.7M (Aug 27, 2026)
费用率	0.15%	收益率（TTM）	4.10%
NAV	25.02	溢价/折价	-0.08% 参考性
成立日期	Jul 14, 2020	持仓明细	32
发行方	Franklin Templeton	交易所	AMEX
类别	Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	35473P496	ISIN	US35473P4963
结构	反向
管理	来源数据中未说明

该基金以每日收益的特定倍数或反向倍数为目标。持有期拉长后，复利效应会使实际表现偏离指数乘以倍数的理论值——有时偏差幅度显著。发行方将此类产品定位为短线交易工具。杠杆ETF运作原理详解 →

关于本ETF

The Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) aims to generate a substantial stream of current income while carefully protecting investors' initial capital. It accomplishes this by primarily investing in a variety of fixed-income securities and other instruments that provide bond market exposure. A defining feature of its investment approach is maintaining an average portfolio duration of no more than one year.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	0.00%	-0.04%	-0.32%	+0.12%	-0.12%	+0.40%	+0.10%	—	-0.01%
总回报	+0.36%	+0.89%	+1.63%	+2.37%	+4.08%	+4.97%	+3.68%	—	+3.19%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.15%

每10,000美元投资的年化费用

$15.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 27, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 473 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	CASH	—	3.63%	21.13M	$21.1M
2	US TREASURY N/B 3.75 4/28	—	1.09%	6.39M	$6.3M
3	US TREASURY N/ 3.375 2/28	—	1.00%	5.87M	$5.8M
4	JPMORGAN CHASE FRN 4/30	JPM	0.65%	3.77M	$3.8M
5	BANK NOVA SCOTIA FRN 9/28	—	0.65%	3.75M	$3.8M
6	Net Current Assets	—	0.64%	0	$3.7M
7	ALIMENTATION COU 0926	ATDCP	0.63%	3.68M	$3.7M
8	NATWEST GROUP 5.583 3/28	RBSPF	0.61%	3.50M	$3.5M
9	CAIXABANK 6.208 1/29	—	0.59%	3.35M	$3.4M
10	ABN AMRO BANK 4.988 12/28	AAVMY	0.55%	3.20M	$3.2M
11	AGREE L P DISC C 0926	—	0.54%	3.13M	$3.1M
12	O REILLY AUTOMOT 0926	ORLY	0.53%	3.06M	$3.1M
13	SUMITOMO MITSU FRN 1/29	—	0.49%	2.87M	$2.9M
14	BANCO BILBAO V 6.138 9/28	—	0.49%	2.80M	$2.8M
15	BMW US CAP LLC FRN 8/27	—	0.48%	2.80M	$2.8M
16	BPCE 6.612 10/27	—	0.48%	2.80M	$2.8M
17	BANQ FED CRD MU FRN 10/28	—	0.48%	2.76M	$2.8M
18	COOPERATIEVE R 3.649 4/28	—	0.48%	2.79M	$2.8M
19	BNP PARIBAS 3.5 11/27	BNPQY	0.47%	2.77M	$2.7M
20	AERCAP IRELAND 3 10/28	—	0.46%	2.80M	$2.7M
21	TRUIST BANK 4.42 7/28	—	0.46%	2.67M	$2.7M
22	SOCIETE GENERAL 5.25 2/27	SCGLY	0.44%	2.57M	$2.6M
23	KENVUE INC DISC 0926	KVUE	0.44%	2.58M	$2.6M
24	T-MOBILE USA IN 3.75 4/27	—	0.44%	2.55M	$2.5M
25	BOEING CO 5.04 5/27	—	0.43%	2.51M	$2.5M

显示全部 473 持仓 →

点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。

行业敞口

现金及其他 77.92%

金融服务 14.76%

医疗健康 1.82%

工业 1.72%

通信服务 1.16%

基础材料 1.00%

必需消费 0.69%

公用事业 0.48%

可选消费 0.18%

房地产 0.17%

科技 0.06%

地区敞口

United States (developed) 46.62%

Other 17.56%

Canada (developed) 6.91%

United Kingdom (developed) 5.74%

France (developed) 5.33%

Japan (developed) 3.90%

Spain (developed) 3.34%

Netherlands (developed) 2.83%

Australia (developed) 2.46%

Sweden (developed) 1.68%

Ireland (developed) 1.15%

Denmark (developed) 1.10%

Switzerland (developed) 0.93%

Italy (developed) 0.26%

Finland (developed) 0.21%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	4.10%	已派发（过去12个月）	$1.0247
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Aug 03, 2026	最近派息	$0.0932 (Aug 06, 2026)
1年增长率	-12.76%	3年/5年增长率（年化）	+6.44% / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Aug 03, 2026	Aug 03, 2026	Aug 06, 2026	$0.0932
Jul 01, 2026	Jul 01, 2026	Jul 07, 2026	$0.0664
Jun 01, 2026	Jun 01, 2026	Jun 04, 2026	$0.0681
May 01, 2026	May 01, 2026	May 06, 2026	$0.0865
Apr 01, 2026	Apr 01, 2026	Apr 06, 2026	$0.0839
Mar 02, 2026	Mar 02, 2026	Mar 05, 2026	$0.0765
Feb 02, 2026	Feb 02, 2026	Feb 05, 2026	$0.0754
Dec 19, 2025	Dec 19, 2025	Dec 24, 2025	$0.1073
Dec 01, 2025	Dec 01, 2025	Dec 04, 2025	$0.0813
Nov 03, 2025	Nov 03, 2025	Nov 06, 2025	$0.1012
Oct 01, 2025	Oct 01, 2025	Oct 06, 2025	$0.0911
Sep 02, 2025	Sep 02, 2025	Sep 05, 2025	$0.0937

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	1.52% / 1.61%	夏普比率（1年）/（3年）	0.254 / 0.807
最大回撤 1年 / 3年	-0.45% / -0.60%	索提诺比率（1年）	0.422
相对标普500的Beta值（近3年）	0.003	与标普500的相关性（1年）	0.045
下行偏差 1年	0.92%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	187.77K	平均成交量	227.39K
AUM	$581.7M	溢价/折价	-0.08%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$1.5M	+0.25%	$577.5M → $579.0M
1周	$15.4M	+2.73%	$563.6M → $579.0M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

最新资讯： FLUD

过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。

Oil prices extend losses on expectations talks to ease Middle East supply woes ↗ Oil prices fell on Thursday, extending a streak of multiple days of losses, on expectations talks between Iran and Qatar may open the key Strait of… Reuters · Aug 26, 21:20 UTC ETF Prime: Crypto ETF State of the Union & SEI’s ETF Expansion ↗ The state of the crypto ETF market and a remarkable ETF growth story headlined this week’s ETF Prime. Host Nate Geraci welcomed Roxanna Islam, head… ETF Trends · Aug 26, 21:06 UTC Victory Capital’s $571 Billion Acquisition Creates Asset Giant ↗ Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) announced an acquisition of First Eagle Investments Wednesday, a deal that will create a combined asset manager… ETF Trends · Aug 26, 20:46 UTC Oil Falls Amid Hopes for Reopening of Strait of Hormuz ↗ Oil fell in early Asian trade amid hopes for a reopening of the Strait of Hormuz. WSJ · Aug 26, 20:06 UTC Two Measures of Inflation: July 2026 ↗ Inflation remains a hot topic, directly impacting everything from your grocery bill to interest rates. As of the latest data, two key inflation… ETF Trends · Aug 26, 19:45 UTC Top Performing Leveraged/Inverse ETFs: 08/23/2026 ↗ Top Performing Leveraged/Inverse ETFs Last Week These were last week’s top performing leveraged and inverse ETFs. Note that because of leverage… ETF Trends · Aug 26, 19:36 UTC

全部相关资讯： FLUD →

使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。