FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.01 | Günlük Aralık | 25.00 – 25.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.88 – 25.50 | Hacim | 187.77K |
| Ort. Hacim | 227.39K | AUM | $581.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 4.10% |
| NAV | 25.02 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 14, 2020 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P496 | ISIN | US35473P4963 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) aims to generate a substantial stream of current income while carefully protecting investors' initial capital. It accomplishes this by primarily investing in a variety of fixed-income securities and other instruments that provide bond market exposure. A defining feature of its investment approach is maintaining an average portfolio duration of no more than one year.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | 0.00% | -0.04% | -0.32% | +0.12% | -0.12% | +0.40% | +0.10% | — | -0.01% |
| Toplam getiri | +0.36% | +0.89% | +1.63% | +2.37% | +4.08% | +4.97% | +3.68% | — | +3.19% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 471 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 3.67% | 21.32M | $21.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 3.75 4/28 | — | 1.09% | 6.39M | $6.3M |
| 3 | US TREASURY N/ 3.375 2/28 | — | 1.00% | 5.87M | $5.8M |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.70% | 0 | $4.1M |
| 5 | JPMORGAN CHASE FRN 4/30 | JPM | 0.65% | 3.77M | $3.8M |
| 6 | BANK NOVA SCOTIA FRN 9/28 | — | 0.65% | 3.75M | $3.8M |
| 7 | ALIMENTATION COU 0926 | ATDCP | 0.63% | 3.68M | $3.7M |
| 8 | NATWEST GROUP 5.583 3/28 | RBSPF | 0.61% | 3.50M | $3.5M |
| 9 | CAIXABANK 6.208 1/29 | — | 0.59% | 3.35M | $3.4M |
| 10 | HUMANA INC DISC 0826 | HUM | 0.56% | 3.26M | $3.3M |
| 11 | ABN AMRO BANK 4.988 12/28 | AAVMY | 0.55% | 3.20M | $3.2M |
| 12 | AGREE L P DISC C 0926 | — | 0.54% | 3.13M | $3.1M |
| 13 | SUMITOMO MITSU FRN 1/29 | — | 0.49% | 2.87M | $2.9M |
| 14 | BANCO BILBAO V 6.138 9/28 | — | 0.49% | 2.80M | $2.8M |
| 15 | BMW US CAP LLC FRN 8/27 | — | 0.48% | 2.80M | $2.8M |
| 16 | BPCE 6.612 10/27 | — | 0.48% | 2.80M | $2.8M |
| 17 | BANQ FED CRD MU FRN 10/28 | — | 0.48% | 2.76M | $2.8M |
| 18 | COOPERATIEVE R 3.649 4/28 | — | 0.48% | 2.79M | $2.8M |
| 19 | BNP PARIBAS 3.5 11/27 | BNPQY | 0.47% | 2.77M | $2.7M |
| 20 | AERCAP IRELAND 3 10/28 | — | 0.46% | 2.80M | $2.7M |
| 21 | TRUIST BANK 4.42 7/28 | — | 0.46% | 2.67M | $2.7M |
| 22 | UDR INC DISC COM 0826 | — | 0.45% | 2.61M | $2.6M |
| 23 | KENVUE INC DISC 0926 | KVUE | 0.44% | 2.58M | $2.6M |
| 24 | SOCIETE GENERAL 5.25 2/27 | SCGLY | 0.44% | 2.57M | $2.6M |
| 25 | T-MOBILE USA IN 3.75 4/27 | — | 0.44% | 2.55M | $2.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.10% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0247 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0932 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.76% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.44% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0932 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0664 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0681 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0865 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0839 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0765 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0754 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1073 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0813 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1012 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0911 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0937 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.52% / 1.61% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.254 / 0.807 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.45% / -0.60% | Sortino 1Y | 0.422 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.003 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.045 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 187.77K | Ortalama hacim | 227.39K |
| AUM | $581.7M | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.5M | +0.25% | $577.5M → $579.0M |
| 1 Hafta | $15.4M | +2.73% | $563.6M → $579.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLUD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.