FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.90 | Day Range | 24.87 – 24.96 |
| 52-Week Range | 24.85 – 25.37 | Volume | 807.25K |
| Avg Volume | 209.53K | AUM | $610.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 4.04% |
| NAV | 24.90 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | Jul 14, 2020 | Posizioni in portafoglio | 32 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P496 | ISIN | US35473P4963 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) aims to generate a substantial stream of current income while carefully protecting investors' initial capital. It accomplishes this by primarily investing in a variety of fixed-income securities and other instruments that provide bond market exposure. A defining feature of its investment approach is maintaining an average portfolio duration of no more than one year.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.04% | -0.16% | -0.24% | -0.16% | -0.44% | +0.38% | +0.06% | — | -0.05% |
| Rendimento totale | -0.04% | +0.20% | +1.05% | +2.09% | +2.97% | +4.67% | +3.61% | — | +3.08% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 485 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 1.58% | 0 | $9.9M |
| 2 | US TREASURY N/B 3.75 4/28 | — | 1.10% | 6.99M | $6.9M |
| 3 | US TREASURY N/ 3.375 2/28 | — | 0.98% | 6.27M | $6.2M |
| 4 | AUTONATION INC D 1026 | AUTONA | 0.98% | 6.14M | $6.1M |
| 5 | KENVUE INC DISC 1026 | KVUE | 0.81% | 5.08M | $5.1M |
| 6 | BUNGE LTD FIN CO 1026 | BUNGE | 0.68% | 4.27M | $4.3M |
| 7 | JPMORGAN CHASE FRN 4/30 | JPM | 0.60% | 3.77M | $3.8M |
| 8 | BANK NOVA SCOTIA FRN 9/28 | — | 0.60% | 3.75M | $3.8M |
| 9 | NATWEST GROUP 5.583 3/28 | RBSPF | 0.56% | 3.50M | $3.5M |
| 10 | US TREASURY N/ 4.125 8/28 | — | 0.55% | 3.52M | $3.5M |
| 11 | CAIXABANK 6.208 1/29 | — | 0.54% | 3.35M | $3.4M |
| 12 | ABN AMRO BANK 4.988 12/28 | AAVMY | 0.51% | 3.20M | $3.2M |
| 13 | UDR INC DISC COM 1026 | UDRCP | 0.50% | 3.14M | $3.1M |
| 14 | BOEING CO 5.04 5/27 | — | 0.50% | 3.11M | $3.1M |
| 15 | SIMON PPTY GROUP 1026 | SPGCP | 0.48% | 3.04M | $3.0M |
| 16 | CITIGROUP INC FRN 3/29 | C | 0.48% | 3.02M | $3.0M |
| 17 | BANK OF NY MELLO FRN 1/30 | — | 0.48% | 3.01M | $3.0M |
| 18 | EXTRA SPACE STOR 1026 | EXSPL | 0.48% | 3.01M | $3.0M |
| 19 | SHERWIN WILLIAMS 1026 | SHW | 0.47% | 2.94M | $2.9M |
| 20 | SUMITOMO MITSU FRN 1/29 | — | 0.46% | 2.87M | $2.9M |
| 21 | HCA INC DISC COM 1026 | HCA | 0.45% | 2.83M | $2.8M |
| 22 | BANCO BILBAO V 6.138 9/28 | — | 0.45% | 2.80M | $2.8M |
| 23 | BMW US CAP LLC FRN 8/27 | — | 0.45% | 2.80M | $2.8M |
| 24 | BPCE 6.612 10/27 | — | 0.45% | 2.80M | $2.8M |
| 25 | BANQ FED CRD MU FRN 10/28 | — | 0.44% | 2.76M | $2.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0087 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0884 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -11.58% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.26% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0884 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0804 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0932 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0664 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0681 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0865 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0839 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0765 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0754 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1073 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0813 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1012 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.48% / 1.65% | Sharpe 1A / 3A | -0.792 / 0.402 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.64% / -0.64% | Sortino 1A | -1.24 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.004 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.057 |
| Downside deviation 1Y | 0.94% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 807.25K | Average volume | 209.53K |
| AUM | $610.1M | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.6M | +0.43% | $607.5M → $610.1M |
| 1 Month | $27.2M | +4.67% | $582.6M → $610.1M |
| 1 Week | $3.9M | +0.65% | $604.4M → $610.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FLUD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.