FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.01 | Rentang Harian | 25.00 – 25.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.88 – 25.50 | Volume | 187.77K |
| Volume Rata-Rata | 227.39K | AUM | $581.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.10% |
| NAV | 25.02 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Jul 14, 2020 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P496 | ISIN | US35473P4963 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) aims to generate a substantial stream of current income while carefully protecting investors' initial capital. It accomplishes this by primarily investing in a variety of fixed-income securities and other instruments that provide bond market exposure. A defining feature of its investment approach is maintaining an average portfolio duration of no more than one year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | 0.00% | -0.04% | -0.32% | +0.12% | -0.12% | +0.40% | +0.10% | — | -0.01% |
| Total return | +0.36% | +0.89% | +1.63% | +2.37% | +4.08% | +4.97% | +3.68% | — | +3.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 471 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 3.67% | 21.32M | $21.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 3.75 4/28 | — | 1.09% | 6.39M | $6.3M |
| 3 | US TREASURY N/ 3.375 2/28 | — | 1.00% | 5.87M | $5.8M |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.70% | 0 | $4.1M |
| 5 | JPMORGAN CHASE FRN 4/30 | JPM | 0.65% | 3.77M | $3.8M |
| 6 | BANK NOVA SCOTIA FRN 9/28 | — | 0.65% | 3.75M | $3.8M |
| 7 | ALIMENTATION COU 0926 | ATDCP | 0.63% | 3.68M | $3.7M |
| 8 | NATWEST GROUP 5.583 3/28 | RBSPF | 0.61% | 3.50M | $3.5M |
| 9 | CAIXABANK 6.208 1/29 | — | 0.59% | 3.35M | $3.4M |
| 10 | HUMANA INC DISC 0826 | HUM | 0.56% | 3.26M | $3.3M |
| 11 | ABN AMRO BANK 4.988 12/28 | AAVMY | 0.55% | 3.20M | $3.2M |
| 12 | AGREE L P DISC C 0926 | — | 0.54% | 3.13M | $3.1M |
| 13 | SUMITOMO MITSU FRN 1/29 | — | 0.49% | 2.87M | $2.9M |
| 14 | BANCO BILBAO V 6.138 9/28 | — | 0.49% | 2.80M | $2.8M |
| 15 | BMW US CAP LLC FRN 8/27 | — | 0.48% | 2.80M | $2.8M |
| 16 | BPCE 6.612 10/27 | — | 0.48% | 2.80M | $2.8M |
| 17 | BANQ FED CRD MU FRN 10/28 | — | 0.48% | 2.76M | $2.8M |
| 18 | COOPERATIEVE R 3.649 4/28 | — | 0.48% | 2.79M | $2.8M |
| 19 | BNP PARIBAS 3.5 11/27 | BNPQY | 0.47% | 2.77M | $2.7M |
| 20 | AERCAP IRELAND 3 10/28 | — | 0.46% | 2.80M | $2.7M |
| 21 | TRUIST BANK 4.42 7/28 | — | 0.46% | 2.67M | $2.7M |
| 22 | UDR INC DISC COM 0826 | — | 0.45% | 2.61M | $2.6M |
| 23 | KENVUE INC DISC 0926 | KVUE | 0.44% | 2.58M | $2.6M |
| 24 | SOCIETE GENERAL 5.25 2/27 | SCGLY | 0.44% | 2.57M | $2.6M |
| 25 | T-MOBILE USA IN 3.75 4/27 | — | 0.44% | 2.55M | $2.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.10% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0247 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0932 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -12.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.44% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0932 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0664 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0681 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0865 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0839 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0765 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0754 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1073 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0813 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1012 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0911 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0937 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.52% / 1.61% | Sharpe 1T / 3T | 0.254 / 0.807 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.45% / -0.60% | Sortino 1T | 0.422 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.003 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.045 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.92% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 187.77K | Volume rata-rata | 227.39K |
| AUM | $581.7M | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.5M | +0.25% | $577.5M → $579.0M |
| 1 Minggu | $15.4M | +2.73% | $563.6M → $579.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLUD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.