FLTN Rareview Inflation/Deflation ETF
Báo giá tính đến Feb 27, 2024 20:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 19.11 | Biên độ trong ngày | 19.01 – 19.09 |
| Biên độ 52 Tuần | 19.01 – 22.91 | Khối lượng giao dịch | 191 |
| Khối lượng TB | 23.89K | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 1.01% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.12 | Chênh lệch giá/NAV | -0.13% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jan 12, 2022 | Danh mục nắm giữ | 8 |
| Nhà phát hành | — | Sàn giao dịch | CBOE |
| Danh mục | Treasury Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 19423L532 | ISIN | US19423L5324 |
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective through investments in inflation-protected U.S. Treasury securities (“TIPS”), exchange traded funds that primarily invest in TIPS, or other U.S. Treasury securities. The Adviser invests the fund’s assets in TIPS or ETFs that primarily invest in TIPS when the Adviser believes the market is in an inflationary environment. The Adviser invests in U.S. Treasury securities when the Adviser believes the market is in a deflationary environment.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -3.59% | -5.45% | -5.40% | -6.10% | -11.99% | — | — | — | -11.79% |
| Tổng lợi nhuận | -3.59% | -5.02% | -4.65% | -5.77% | -10.59% | — | — | — | -11.79% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Mar 05, 2024. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 1.01% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $101.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Apr 17, 2023 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 8 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 41.94% | 309.96K | $7.3M |
| 2 | iShares MBS ETF | MBB | 27.80% | 50.62K | $4.8M |
| 3 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF | ZROZ | 19.64% | 36.04K | $3.4M |
| 4 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 9.78% | 1.69M | $1.7M |
| 5 | US 2YR NOTE FUT JUN23 | TUM3 | 2.36% | 267 | $409.2K |
| 6 | SFRZ3 12/15/23 C98 | — | 0.00% | -416 | -$732.16 |
| 7 | SFRZ3 12/15/23 C97 | — | -0.05% | 416 | -$8.5K |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT JUN23 | UXYM3 | -1.47% | -107 | -$253.8K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Feb 02, 2024 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0289 (Feb 06, 2024) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Feb 02, 2024 | Feb 05, 2024 | Feb 06, 2024 | $0.0289 |
| Jan 03, 2024 | Jan 04, 2024 | Jan 05, 2024 | $0.0453 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0120 |
| Dec 04, 2023 | Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | $0.0381 |
| Nov 02, 2023 | Nov 03, 2023 | Nov 06, 2023 | $0.0348 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0412 |
| Sep 05, 2023 | Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | $0.0250 |
| Aug 02, 2023 | Aug 03, 2023 | Aug 04, 2023 | $0.0581 |
| Jul 05, 2023 | Jul 06, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.0235 |
| Jun 02, 2023 | Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | $0.0223 |
| May 02, 2023 | May 03, 2023 | May 04, 2023 | $0.0449 |
| Apr 04, 2023 | Apr 05, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0323 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 191 | Khối lượng trung bình | 23.89K |
| AUM | $10.1M | Chênh lệch giá/NAV | -0.13% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về FLTN
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.