FLTN Rareview Inflation/Deflation ETF
Fiyat tarihi: Feb 27, 2024 20:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.11 | Günlük Aralık | 19.01 – 19.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.01 – 22.91 | Hacim | 191 |
| Ort. Hacim | 23.89K | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.01% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 19.12 | Prim/İskonto | -0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 12, 2022 | Varlıklar | 8 |
| İhraççı | — | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19423L532 | ISIN | US19423L5324 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective through investments in inflation-protected U.S. Treasury securities (“TIPS”), exchange traded funds that primarily invest in TIPS, or other U.S. Treasury securities. The Adviser invests the fund’s assets in TIPS or ETFs that primarily invest in TIPS when the Adviser believes the market is in an inflationary environment. The Adviser invests in U.S. Treasury securities when the Adviser believes the market is in a deflationary environment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.59% | -5.45% | -5.40% | -6.10% | -11.99% | — | — | — | -11.79% |
| Toplam getiri | -3.59% | -5.02% | -4.65% | -5.77% | -10.59% | — | — | — | -11.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Mar 05, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.01% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $101.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 8 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 41.94% | 309.96K | $7.3M |
| 2 | iShares MBS ETF | MBB | 27.80% | 50.62K | $4.8M |
| 3 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF | ZROZ | 19.64% | 36.04K | $3.4M |
| 4 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 9.78% | 1.69M | $1.7M |
| 5 | US 2YR NOTE FUT JUN23 | TUM3 | 2.36% | 267 | $409.2K |
| 6 | SFRZ3 12/15/23 C98 | — | 0.00% | -416 | -$732.16 |
| 7 | SFRZ3 12/15/23 C97 | — | -0.05% | 416 | -$8.5K |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT JUN23 | UXYM3 | -1.47% | -107 | -$253.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Feb 02, 2024 | Son ödeme | $0.0289 (Feb 06, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Feb 02, 2024 | Feb 05, 2024 | Feb 06, 2024 | $0.0289 |
| Jan 03, 2024 | Jan 04, 2024 | Jan 05, 2024 | $0.0453 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0120 |
| Dec 04, 2023 | Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | $0.0381 |
| Nov 02, 2023 | Nov 03, 2023 | Nov 06, 2023 | $0.0348 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0412 |
| Sep 05, 2023 | Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | $0.0250 |
| Aug 02, 2023 | Aug 03, 2023 | Aug 04, 2023 | $0.0581 |
| Jul 05, 2023 | Jul 06, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.0235 |
| Jun 02, 2023 | Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | $0.0223 |
| May 02, 2023 | May 03, 2023 | May 04, 2023 | $0.0449 |
| Apr 04, 2023 | Apr 05, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0323 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 191 | Ortalama hacim | 23.89K |
| AUM | $10.1M | Prim/İskonto | -0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLTN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.