FLTN Rareview Inflation/Deflation ETF
Котировка на Feb 27, 2024 20:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.11 | Дневной диапазон | 19.01 – 19.09 |
| Диапазон за 52 недели | 19.01 – 22.91 | Объём торгов | 191 |
| Средний объём | 23.89K | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.01% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19.12 | Премия/дисконт | -0.13% индикативный |
| Дата запуска | Jan 12, 2022 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19423L532 | ISIN | US19423L5324 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective through investments in inflation-protected U.S. Treasury securities (“TIPS”), exchange traded funds that primarily invest in TIPS, or other U.S. Treasury securities. The Adviser invests the fund’s assets in TIPS or ETFs that primarily invest in TIPS when the Adviser believes the market is in an inflationary environment. The Adviser invests in U.S. Treasury securities when the Adviser believes the market is in a deflationary environment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.59% | -5.45% | -5.40% | -6.10% | -11.99% | — | — | — | -11.79% |
| Совокупная доходность | -3.59% | -5.02% | -4.65% | -5.77% | -10.59% | — | — | — | -11.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 05, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.01% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $101.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 41.94% | 309.96K | $7.3M |
| 2 | iShares MBS ETF | MBB | 27.80% | 50.62K | $4.8M |
| 3 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF | ZROZ | 19.64% | 36.04K | $3.4M |
| 4 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 9.78% | 1.69M | $1.7M |
| 5 | US 2YR NOTE FUT JUN23 | TUM3 | 2.36% | 267 | $409.2K |
| 6 | SFRZ3 12/15/23 C98 | — | 0.00% | -416 | -$732.16 |
| 7 | SFRZ3 12/15/23 C97 | — | -0.05% | 416 | -$8.5K |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT JUN23 | UXYM3 | -1.47% | -107 | -$253.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Feb 02, 2024 | Последняя выплата | $0.0289 (Feb 06, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Feb 02, 2024 | Feb 05, 2024 | Feb 06, 2024 | $0.0289 |
| Jan 03, 2024 | Jan 04, 2024 | Jan 05, 2024 | $0.0453 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0120 |
| Dec 04, 2023 | Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | $0.0381 |
| Nov 02, 2023 | Nov 03, 2023 | Nov 06, 2023 | $0.0348 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0412 |
| Sep 05, 2023 | Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | $0.0250 |
| Aug 02, 2023 | Aug 03, 2023 | Aug 04, 2023 | $0.0581 |
| Jul 05, 2023 | Jul 06, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.0235 |
| Jun 02, 2023 | Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | $0.0223 |
| May 02, 2023 | May 03, 2023 | May 04, 2023 | $0.0449 |
| Apr 04, 2023 | Apr 05, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0323 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 191 | Средний объём | 23.89K |
| AUM | $10.1M | Премия/дисконт | -0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLTN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.