FLTN Rareview Inflation/Deflation ETF
Koers per Feb 27, 2024 20:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 19.11 | Dagbandbreedte | 19.01 – 19.09 |
| 52-weeksbereik | 19.01 – 22.91 | Volume | 191 |
| Gem. volume | 23.89K | AUM | $10.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.01% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.12 | Premie/korting | -0.13% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 12, 2022 | Posities | 8 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | CBOE |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 19423L532 | ISIN | US19423L5324 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective through investments in inflation-protected U.S. Treasury securities (“TIPS”), exchange traded funds that primarily invest in TIPS, or other U.S. Treasury securities. The Adviser invests the fund’s assets in TIPS or ETFs that primarily invest in TIPS when the Adviser believes the market is in an inflationary environment. The Adviser invests in U.S. Treasury securities when the Adviser believes the market is in a deflationary environment.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.59% | -5.45% | -5.40% | -6.10% | -11.99% | — | — | — | -11.79% |
| Totaalrendement | -3.59% | -5.02% | -4.65% | -5.77% | -10.59% | — | — | — | -11.79% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Mar 05, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.01% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $101.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 8 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 41.94% | 309.96K | $7.3M |
| 2 | iShares MBS ETF | MBB | 27.80% | 50.62K | $4.8M |
| 3 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF | ZROZ | 19.64% | 36.04K | $3.4M |
| 4 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 9.78% | 1.69M | $1.7M |
| 5 | US 2YR NOTE FUT JUN23 | TUM3 | 2.36% | 267 | $409.2K |
| 6 | SFRZ3 12/15/23 C98 | — | 0.00% | -416 | -$732.16 |
| 7 | SFRZ3 12/15/23 C97 | — | -0.05% | 416 | -$8.5K |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT JUN23 | UXYM3 | -1.47% | -107 | -$253.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Feb 02, 2024 | Laatste betaling | $0.0289 (Feb 06, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Feb 02, 2024 | Feb 05, 2024 | Feb 06, 2024 | $0.0289 |
| Jan 03, 2024 | Jan 04, 2024 | Jan 05, 2024 | $0.0453 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0120 |
| Dec 04, 2023 | Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | $0.0381 |
| Nov 02, 2023 | Nov 03, 2023 | Nov 06, 2023 | $0.0348 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0412 |
| Sep 05, 2023 | Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | $0.0250 |
| Aug 02, 2023 | Aug 03, 2023 | Aug 04, 2023 | $0.0581 |
| Jul 05, 2023 | Jul 06, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.0235 |
| Jun 02, 2023 | Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | $0.0223 |
| May 02, 2023 | May 03, 2023 | May 04, 2023 | $0.0449 |
| Apr 04, 2023 | Apr 05, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0323 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 191 | Gemiddeld volume | 23.89K |
| AUM | $10.1M | Premie/korting | -0.13% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FLTN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.