FLTN Rareview Inflation/Deflation ETF
السعر كما في Feb 27, 2024 20:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 19.11 | النطاق اليومي | 19.01 – 19.09 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.01 – 22.91 | حجم التداول | 191 |
| متوسط حجم التداول | 23.89K | إجمالي الأصول المُدارة | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.01% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 19.12 | العلاوة/الخصم | -0.13% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 12, 2022 | المقتنيات | 8 |
| المُصدِر | — | البورصة | CBOE |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 19423L532 | ISIN | US19423L5324 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective through investments in inflation-protected U.S. Treasury securities (“TIPS”), exchange traded funds that primarily invest in TIPS, or other U.S. Treasury securities. The Adviser invests the fund’s assets in TIPS or ETFs that primarily invest in TIPS when the Adviser believes the market is in an inflationary environment. The Adviser invests in U.S. Treasury securities when the Adviser believes the market is in a deflationary environment.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.59% | -5.45% | -5.40% | -6.10% | -11.99% | — | — | — | -11.79% |
| إجمالي العائد | -3.59% | -5.02% | -4.65% | -5.77% | -10.59% | — | — | — | -11.79% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Mar 05, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.01% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $101.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 8 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 41.94% | 309.96K | $7.3M |
| 2 | iShares MBS ETF | MBB | 27.80% | 50.62K | $4.8M |
| 3 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF | ZROZ | 19.64% | 36.04K | $3.4M |
| 4 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 9.78% | 1.69M | $1.7M |
| 5 | US 2YR NOTE FUT JUN23 | TUM3 | 2.36% | 267 | $409.2K |
| 6 | SFRZ3 12/15/23 C98 | — | 0.00% | -416 | -$732.16 |
| 7 | SFRZ3 12/15/23 C97 | — | -0.05% | 416 | -$8.5K |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT JUN23 | UXYM3 | -1.47% | -107 | -$253.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Feb 02, 2024 | آخر دفعة | $0.0289 (Feb 06, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Feb 02, 2024 | Feb 05, 2024 | Feb 06, 2024 | $0.0289 |
| Jan 03, 2024 | Jan 04, 2024 | Jan 05, 2024 | $0.0453 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0120 |
| Dec 04, 2023 | Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | $0.0381 |
| Nov 02, 2023 | Nov 03, 2023 | Nov 06, 2023 | $0.0348 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0412 |
| Sep 05, 2023 | Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | $0.0250 |
| Aug 02, 2023 | Aug 03, 2023 | Aug 04, 2023 | $0.0581 |
| Jul 05, 2023 | Jul 06, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.0235 |
| Jun 02, 2023 | Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | $0.0223 |
| May 02, 2023 | May 03, 2023 | May 04, 2023 | $0.0449 |
| Apr 04, 2023 | Apr 05, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0323 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 191 | متوسط حجم التداول | 23.89K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $10.1M | العلاوة/الخصم | -0.13% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FLTN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.