FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.15 | Günlük Aralık | 50.08 – 50.15 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.42 – 51.16 | Hacim | 167.34K |
| Ort. Hacim | 49.14K | AUM | $433.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 4.39% |
| NAV | 50.09 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 06, 2014 | Varlıklar | 466 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316188200 | ISIN | US3161882002 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This Exchange Traded Fund (ETF) is structured to invest primarily in debt securities that carry a degree of credit risk, making it suitable for investors with a more limited or short-term investment outlook.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.24% | -0.42% | -1.69% | -1.01% | -1.16% | +1.46% | -0.89% | -0.16% | -0.02% |
| Toplam getiri | +0.64% | +0.72% | +0.52% | +1.58% | +3.25% | +5.77% | +2.38% | +2.48% | +2.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1069 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 3.625% 08/31/29 | — | 6.93% | 30.74M | $30.2M |
| 2 | USTN 4.125% 05/31/31 | — | 2.80% | 12.31M | $12.2M |
| 3 | CASH CF | — | 1.66% | 7.23M | $7.2M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 0.93% | 0 | $4.0M |
| 5 | USTN 3.875% 05/15/29 | — | 0.91% | 4.01M | $4.0M |
| 6 | GA GBL FD TR 5.4% 1/13/30 144A | — | 0.53% | 2.30M | $2.3M |
| 7 | TRANS-ALLEGHENY 5% 1/31 144A | — | 0.52% | 2.27M | $2.3M |
| 8 | MEXICO GOVT 6% 05/13/30 | — | 0.51% | 2.17M | $2.2M |
| 9 | PEMEX 6.7% 02/16/32 | — | 0.51% | 2.22M | $2.2M |
| 10 | PINNACLE WEST 5.15% 05/15/30 | — | 0.50% | 2.17M | $2.2M |
| 11 | LPL HLDG INC 4.9% 04/03/28 | — | 0.50% | 2.17M | $2.2M |
| 12 | VICI PROPERTIE 4.75% 04/01/28 | — | 0.49% | 2.13M | $2.1M |
| 13 | WESTERN-SOUTH 4.9% 5/1/30 144A | — | 0.49% | 2.13M | $2.1M |
| 14 | PLAINS AA PIP/F 3.55% 12/15/29 | — | 0.49% | 2.20M | $2.1M |
| 15 | GLENCORE FDG 4.907% 4/28 144A | — | 0.48% | 2.09M | $2.1M |
| 16 | PNC FINANCIAL 5.492%/VAR 05/30 | — | 0.47% | 2.02M | $2.1M |
| 17 | MIZUHO FINL 4.711%/VAR 7/31 | — | 0.47% | 2.06M | $2.0M |
| 18 | PAYCHEX INC 5.1% 04/15/30 | — | 0.47% | 2.02M | $2.0M |
| 19 | HSBC HLD PLC 5.21%/VAR 8/11/28 | — | 0.45% | 1.96M | $2.0M |
| 20 | WELLSFARGO 5.244%/VAR 01/24/31 | — | 0.45% | 1.95M | $2.0M |
| 21 | DELL INTL/EMC 5% 04/01/30 | — | 0.45% | 1.94M | $1.9M |
| 22 | SOCGEN 5.5%/VAR 04/13/29 144A | — | 0.44% | 1.88M | $1.9M |
| 23 | TARGA RESO CORP 6.15% 03/01/29 | — | 0.43% | 1.82M | $1.9M |
| 24 | NTT FIN CORP 4.62% 7/28 144A | — | 0.42% | 1.84M | $1.8M |
| 25 | BOA CORP 4.271%/VAR 07/23/29 | — | 0.42% | 1.84M | $1.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.39% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2020 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.1960 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.47% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +19.14% / +34.19% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1960 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1920 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1800 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1910 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1650 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1750 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1940 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1680 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1840 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1780 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1890 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.08% / 2.37% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.202 / 0.896 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.52% / -1.52% | Sortino 1Y | -0.306 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.025 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.289 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 167.34K | Ortalama hacim | 49.14K |
| AUM | $433.1M | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $433.1M → $433.1M |
| 1 Hafta | -$692.1K | -0.16% | $433.1M → $433.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLTB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.