FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.15 | 당일 가격 범위 | 50.08 – 50.15 |
| 52주 범위 | 49.42 – 51.16 | 거래량 | 167.34K |
| 평균 거래량 | 49.14K | AUM | $433.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.25% | 수익률 (TTM) | 4.39% |
| NAV | 50.09 | 프리미엄/디스카운트 | +0.12% 잠정 |
| 설정일 | Oct 06, 2014 | 보유 종목 | 466 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316188200 | ISIN | US3161882002 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This Exchange Traded Fund (ETF) is structured to invest primarily in debt securities that carry a degree of credit risk, making it suitable for investors with a more limited or short-term investment outlook.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.24% | -0.42% | -1.69% | -1.01% | -1.16% | +1.46% | -0.89% | -0.16% | -0.02% |
| 총수익률 | +0.64% | +0.72% | +0.52% | +1.58% | +3.25% | +5.77% | +2.38% | +2.48% | +2.44% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.25% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $25.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1069 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 3.625% 08/31/29 | — | 6.93% | 30.74M | $30.2M |
| 2 | USTN 4.125% 05/31/31 | — | 2.80% | 12.31M | $12.2M |
| 3 | CASH CF | — | 1.66% | 7.23M | $7.2M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 0.93% | 0 | $4.0M |
| 5 | USTN 3.875% 05/15/29 | — | 0.91% | 4.01M | $4.0M |
| 6 | GA GBL FD TR 5.4% 1/13/30 144A | — | 0.53% | 2.30M | $2.3M |
| 7 | TRANS-ALLEGHENY 5% 1/31 144A | — | 0.52% | 2.27M | $2.3M |
| 8 | MEXICO GOVT 6% 05/13/30 | — | 0.51% | 2.17M | $2.2M |
| 9 | PEMEX 6.7% 02/16/32 | — | 0.51% | 2.22M | $2.2M |
| 10 | PINNACLE WEST 5.15% 05/15/30 | — | 0.50% | 2.17M | $2.2M |
| 11 | LPL HLDG INC 4.9% 04/03/28 | — | 0.50% | 2.17M | $2.2M |
| 12 | VICI PROPERTIE 4.75% 04/01/28 | — | 0.49% | 2.13M | $2.1M |
| 13 | WESTERN-SOUTH 4.9% 5/1/30 144A | — | 0.49% | 2.13M | $2.1M |
| 14 | PLAINS AA PIP/F 3.55% 12/15/29 | — | 0.49% | 2.20M | $2.1M |
| 15 | GLENCORE FDG 4.907% 4/28 144A | — | 0.48% | 2.09M | $2.1M |
| 16 | PNC FINANCIAL 5.492%/VAR 05/30 | — | 0.47% | 2.02M | $2.1M |
| 17 | MIZUHO FINL 4.711%/VAR 7/31 | — | 0.47% | 2.06M | $2.0M |
| 18 | PAYCHEX INC 5.1% 04/15/30 | — | 0.47% | 2.02M | $2.0M |
| 19 | HSBC HLD PLC 5.21%/VAR 8/11/28 | — | 0.45% | 1.96M | $2.0M |
| 20 | WELLSFARGO 5.244%/VAR 01/24/31 | — | 0.45% | 1.95M | $2.0M |
| 21 | DELL INTL/EMC 5% 04/01/30 | — | 0.45% | 1.94M | $1.9M |
| 22 | SOCGEN 5.5%/VAR 04/13/29 144A | — | 0.44% | 1.88M | $1.9M |
| 23 | TARGA RESO CORP 6.15% 03/01/29 | — | 0.43% | 1.82M | $1.9M |
| 24 | NTT FIN CORP 4.62% 7/28 144A | — | 0.42% | 1.84M | $1.8M |
| 25 | BOA CORP 4.271%/VAR 07/23/29 | — | 0.42% | 1.84M | $1.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.39% | 지급액 (최근 12개월) | $2.2020 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.1960 (Aug 03, 2026) |
| 1년 성장률 | +2.47% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +19.14% / +34.19% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1960 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1920 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1800 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1910 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1650 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1750 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1940 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1680 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1840 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1780 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1890 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.08% / 2.37% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.202 / 0.896 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.52% / -1.52% | 소르티노 지수 1년 | -0.306 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.025 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.289 |
| 하방 편차 1년 | 1.38% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 167.34K | 평균 거래량 | 49.14K |
| AUM | $433.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.12% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $433.1M → $433.1M |
| 1주 | -$692.1K | -0.16% | $433.1M → $433.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.