FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.24 | Rentang Harian | 49.08 – 49.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.89 – 51.16 | Volume | 126.57K |
| Volume Rata-Rata | 66.94K | AUM | $479.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 4.47% |
| NAV | 49.13 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Oct 06, 2014 | Kepemilikan | 466 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316188200 | ISIN | US3161882002 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Exchange Traded Fund (ETF) is structured to invest primarily in debt securities that carry a degree of credit risk, making it suitable for investors with a more limited or short-term investment outlook.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.17% | -1.84% | -2.42% | -2.98% | -2.90% | +0.88% | -1.19% | -0.31% | -0.19% |
| Total return | -1.17% | -1.44% | -0.93% | -0.45% | +0.70% | +4.98% | +2.05% | +2.30% | +2.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1100 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 3.625% 08/31/29 | — | 6.17% | 30.74M | $29.7M |
| 2 | USTN 4.125% 05/31/31 | — | 2.70% | 13.51M | $13.0M |
| 3 | USTN 4.25% 08/15/29 | — | 1.85% | 9.05M | $8.9M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 0.98% | 0 | $4.7M |
| 5 | CASH CF | — | 0.76% | 3.65M | $3.6M |
| 6 | GA GBL FD TR 5.4% 1/13/30 144A | — | 0.47% | 2.30M | $2.2M |
| 7 | TRANS-ALLEGHENY 5% 1/31 144A | — | 0.46% | 2.27M | $2.2M |
| 8 | MEXICO GOVT 6% 05/13/30 | — | 0.46% | 2.17M | $2.2M |
| 9 | PEMEX 6.7% 02/16/32 | — | 0.45% | 2.22M | $2.2M |
| 10 | LPL HLDG INC 4.9% 04/03/28 | — | 0.45% | 2.17M | $2.2M |
| 11 | PINNACLE WEST 5.15% 05/15/30 | — | 0.44% | 2.17M | $2.1M |
| 12 | VICI PROPERTIE 4.75% 04/01/28 | — | 0.44% | 2.13M | $2.1M |
| 13 | US DOLLAR | — | 0.44% | 2.10M | $2.1M |
| 14 | GLENCORE FDG 4.907% 4/28 144A | — | 0.43% | 2.09M | $2.1M |
| 15 | WESTERN-SOUTH 4.9% 5/1/30 144A | — | 0.43% | 2.13M | $2.1M |
| 16 | PLAINS AA PIP/F 3.55% 12/15/29 | — | 0.43% | 2.20M | $2.1M |
| 17 | PNC FINANCIAL 5.492%/VAR 05/30 | — | 0.42% | 2.02M | $2.0M |
| 18 | JPMC CO 4.408%/VAR 04/23/30 | — | 0.42% | 2.06M | $2.0M |
| 19 | MIZUHO FINL 4.711%/VAR 7/31 | — | 0.42% | 2.06M | $2.0M |
| 20 | JPMC CO 5.103%/VAR 04/22/31 | — | 0.41% | 2.02M | $2.0M |
| 21 | PAYCHEX INC 5.1% 04/15/30 | — | 0.41% | 2.02M | $2.0M |
| 22 | MSTDW 5.042%/VAR 07/19/30 | — | 0.41% | 2.01M | $2.0M |
| 23 | HSBC HLD PLC 5.21%/VAR 8/11/28 | — | 0.41% | 1.96M | $2.0M |
| 24 | WELLSFARGO 5.244%/VAR 01/24/31 | — | 0.40% | 1.95M | $1.9M |
| 25 | DELL INTL/EMC 5% 04/01/30 | — | 0.40% | 1.94M | $1.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1960 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1810 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.01% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +15.32% / +34.99% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1810 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1800 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1960 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1920 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1800 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1910 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1650 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1750 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1940 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1680 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1840 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.27% / 2.41% | Sharpe 1T / 3T | -1.58 / 0.404 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.39% / -2.39% | Sortino 1T | -2.15 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.025 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.303 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.67% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 126.57K | Volume rata-rata | 66.94K |
| AUM | $479.8M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $479.8M → $479.8M |
| 1 Bulan | $29.9M | +6.60% | $452.9M → $479.8M |
| 1 Minggu | $25.9M | +5.72% | $452.9M → $479.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLTB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.