FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.85 | Дневной диапазон | 44.24 – 44.74 |
| Диапазон за 52 недели | 37.31 – 45.33 | Объём торгов | 11.31K |
| Средний объём | 6.82K | AUM | $84.2M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 2.21% |
| NAV | 44.29 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Feb 06, 2018 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P694 | ISIN | US35473P6943 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary goal of this investment vehicle is to replicate, before any management fees or operational costs are deducted, the financial performance of the FTSE Switzerland RIC Capped Index (also referred to as the FTSE Switzerland Capped Index).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.52% | +3.10% | +0.04% | +8.12% | +17.44% | +12.68% | +5.21% | — | +7.71% |
| Совокупная доходность | +4.52% | +5.33% | +2.21% | +10.47% | +20.11% | +15.15% | +7.55% | — | +10.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 14.88% | 26.73K | $12.5M |
| 2 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 13.40% | 70.95K | $11.3M |
| 3 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 11.56% | 97.93K | $9.7M |
| 4 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 7.03% | 59.13K | $5.9M |
| 5 | UBS GROUP AG-REG | UBSG.SW | 4.63% | 73.45K | $3.9M |
| 6 | CIE FINANCIERE RICHEMO-A | CFR.SW | 3.83% | 13.91K | $3.2M |
| 7 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 3.60% | 4.14K | $3.0M |
| 8 | LONZA GROUP AG-REG | LONN.SW | 2.83% | 3.23K | $2.4M |
| 9 | SWISS RE AG | SREN.SW | 2.81% | 13.60K | $2.4M |
| 10 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 2.35% | 22.57K | $2.0M |
| 11 | GALDERMA GROUP AG | GALD.SW | 2.17% | 8.53K | $1.8M |
| 12 | SANDOZ GROUP AG | SDZ.SW | 2.09% | 19.13K | $1.8M |
| 13 | SIKA AG-REG | SIKA.SW | 2.03% | 7.39K | $1.7M |
| 14 | ALCON INC | ALC.SW | 1.96% | 22.44K | $1.6M |
| 15 | SWISS LIFE HOLDING AG-REG | SLHN.SW | 1.73% | 1.29K | $1.5M |
| 16 | GIVAUDAN-REG | GIVN.SW | 1.71% | 353 | $1.4M |
| 17 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-P | LISP.SW | 1.31% | 96 | $1.1M |
| 18 | GEBERIT AG-REG | GEBN.SW | 1.31% | 1.52K | $1.1M |
| 19 | AMRIZE LTD | AMRZ.SW | 1.28% | 23.67K | $1.1M |
| 20 | VAT GROUP AG | VACN.SW | 1.11% | 1.24K | $932.2K |
| 21 | SWISSCOM AG-REG | SCMN.SW | 1.10% | 1.18K | $925.1K |
| 22 | HELVETIA BALOISE HOLDING | HBAN.SW | 1.10% | 3.53K | $924.8K |
| 23 | SGS SA-REG | SGSN.SW | 1.05% | 7.66K | $884.7K |
| 24 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | PGHN.SW | 1.05% | 988 | $883.0K |
| 25 | JULIUS BAER GROUP LTD | BAER.SW | 1.04% | 9.44K | $878.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9912 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.9398 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +18.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.26% / +6.54% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.9398 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0514 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.8270 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0117 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6387 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0468 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.7361 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0450 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.5430 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0110 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.6640 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0580 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.59% / 14.71% | Шарп 1Л / 3Л | 1.15 / 0.87 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.38% / -13.38% | Сортино 1Л | 1.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.501 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.542 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.95% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.31K | Средний объём | 6.82K |
| AUM | $84.2M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$230.0K | -0.27% | $84.4M → $84.2M |
| 1 неделя | $1.0M | +1.21% | $82.8M → $84.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLSW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.