FLRU Franklin FTSE Russia ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 9.10 | Günlük Aralık | 8.10 – 12.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 8.10 – 12.10 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 0 | AUM | $4.7K (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 0.01 | Prim/İskonto | +90900.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 05, 2018 | Varlıklar | 38 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P728 | ISIN | US35473P7289 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the FTSE Russia Capped Index and in depositary receipts representing such securities. The FTSE Russia Capped Index is based on the FTSE Russia Index and is designed to measure the performance of Russian large- and mid-capitalization stocks. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | 0.00% | -17.26% | — | -12.11% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | 0.00% | -15.43% | — | -9.68% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 10, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 38 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 4.98K | $5.0K |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.00% | 0 | $0.12 |
| 3 | TRANSNEFT PJSC | TRNFP.ME | 0.00% | 27.60K | $0.00 |
| 4 | SISTEMA PJSFC | AFKS.ME | 0.00% | 499.66K | $0.00 |
| 5 | PHOSAGRO PJSC | PHOR.ME | 0.00% | 6.21K | $0.00 |
| 6 | SURGUTNEFTEGAS PJSC | SNGS.ME | 0.00% | 634.48K | $0.00 |
| 7 | TATNEFT PJSC - PREF | TATNP.ME | 0.00% | 10.42K | $0.00 |
| 8 | SOVCOMFLOT OAO | FLOT.ME | 0.00% | 72.13K | $0.00 |
| 9 | SEVERSTAL PJSC | CHMF.ME | 0.00% | 27.74K | $0.00 |
| 10 | NOVATEK PJSC | NVTK.ME | 0.00% | 47.47K | $0.00 |
| 11 | UNITED CO RUSAL INTERNATI | RUAL.ME | 0.00% | 447.60K | $0.00 |
| 12 | POLYUS PJSC | PLZL.ME | 0.00% | 35.04K | $0.00 |
| 13 | FEDERAL GRID CO-ROSSETI P | FEES.ME | 0.00% | 80.10M | $0.00 |
| 14 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | NLMK.ME | 0.00% | 200.94K | $0.00 |
| 15 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS | MOEX.ME | 0.00% | 253.25K | $0.00 |
| 16 | LUKOIL PJSC | LKOH.ME | 0.00% | 36.05K | $0.00 |
| 17 | SEGEZHA GROUP PJSC | SGZH.ME | 0.00% | 666.10K | $0.00 |
| 18 | SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | SNGSP.ME | 0.00% | 682.08K | $0.00 |
| 19 | MAGNIT PJSC | MGNT.ME | 0.00% | 8.11K | $0.00 |
| 20 | MMC NORILSK NICKEL PJSC | GMKN.ME | 0.00% | 288.80K | $0.00 |
| 21 | MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC | MTSS.ME | 0.00% | 147.58K | $0.00 |
| 22 | ALROSA PJSC | ALRS.ME | 0.00% | 361.23K | $0.00 |
| 23 | RUSHYDRO PJSC | HYDR.ME | 0.00% | 20.15M | $0.00 |
| 24 | INTER RAO UES PJSC | IRAO.ME | 0.00% | 6.23M | $0.00 |
| 25 | MOSENERGO PJSC | MSNG.ME | 0.00% | 1.42M | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 13, 2021 | Son ödeme | $1.1650 (Dec 21, 2021) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.1650 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2180 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6800 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $1.5790 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.1710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6080 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.0350 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 0 |
| AUM | $4.7K | Prim/İskonto | +90900.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLRU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.