FLRU Franklin FTSE Russia ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 9.10 | Günlük Aralık | 8.10 – 12.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 8.10 – 12.10 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 0 | AUM | $10.0K (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 0.01 | Prim/İskonto | +90900.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 06, 2018 | Varlıklar | 38 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P728 | ISIN | US35473P7289 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market circumstances, this fund allocates a minimum of 80% of its capital to securities included in the FTSE Russia Capped Index, or to depositary receipts that represent these underlying securities. The FTSE Russia Capped Index itself is derived from the broader FTSE Russia Index, and its objective is to track the performance of large and mid-sized Russian companies by market capitalization. It operates as a non-diversified fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | 0.00% | -17.26% | — | -12.11% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | 0.00% | -15.43% | — | -9.68% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 10, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 38 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 5.00K | $5.0K |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.00% | 0 | $0.15 |
| 3 | ALROSA PJSC | ALRS.ME | 0.00% | 361.23K | $0.00 |
| 4 | BASHNEFT PAO -PREF | BANEP.ME | 0.00% | 3.39K | $0.00 |
| 5 | RASPADSKAYA OJSC | RASP.ME | 0.00% | 10.72K | $0.00 |
| 6 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | NLMK.ME | 0.00% | 200.94K | $0.00 |
| 7 | LUKOIL PJSC | LKOH.ME | 0.00% | 36.05K | $0.00 |
| 8 | SISTEMA PJSFC | AFKS.ME | 0.00% | 499.66K | $0.00 |
| 9 | UNIPRO PJSC | UPRO.ME | 0.00% | 1.81M | $0.00 |
| 10 | PHOSAGRO PJSC | PHOR.ME | 0.00% | 6.21K | $0.00 |
| 11 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS | MOEX.ME | 0.00% | 253.25K | $0.00 |
| 12 | ROSNEFT OIL CO PJSC | ROSN.ME | 0.00% | 92.32K | $0.00 |
| 13 | MAGNIT PJSC | MGNT.ME | 0.00% | 8.11K | $0.00 |
| 14 | TATNEFT PJSC - PREF | TATNP.ME | 0.00% | 10.42K | $0.00 |
| 15 | MMC NORILSK NICKEL PJSC | GMKN.ME | 0.00% | 288.80K | $0.00 |
| 16 | CREDIT BANK OF MOSCOW PJS | CBOM.ME | 0.00% | 2.13M | $0.00 |
| 17 | VTB BANK PJSC | VTBR.ME | 0.00% | 177.27K | $0.00 |
| 18 | AEROFLOT PJSC | AFLT.ME | 0.00% | 174.50K | $0.00 |
| 19 | SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | SNGSP.ME | 0.00% | 682.08K | $0.00 |
| 20 | INTER RAO UES PJSC | IRAO.ME | 0.00% | 6.23M | $0.00 |
| 21 | SOVCOMFLOT OAO | FLOT.ME | 0.00% | 72.13K | $0.00 |
| 22 | MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC | MTSS.ME | 0.00% | 147.58K | $0.00 |
| 23 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | SBER.ME | 0.00% | 959.97K | $0.00 |
| 24 | NOVATEK PJSC | NVTK.ME | 0.00% | 47.47K | $0.00 |
| 25 | UNITED CO RUSAL INTERNATI | RUAL.ME | 0.00% | 447.60K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 13, 2021 | Son ödeme | $1.1650 (Dec 21, 2021) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.1650 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2180 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6800 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $1.5790 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.1710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6080 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.0350 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 0 |
| AUM | $10.0K | Prim/İskonto | +90900.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FLRU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.