FLRU Franklin FTSE Russia ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.10 | Дневной диапазон | 8.10 – 12.10 |
| Диапазон за 52 недели | 8.10 – 12.10 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 0 | AUM | $4.7K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 0.01 | Премия/дисконт | +90900.00% индикативный |
| Дата запуска | Feb 05, 2018 | Состав портфеля | 38 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P728 | ISIN | US35473P7289 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the FTSE Russia Capped Index and in depositary receipts representing such securities. The FTSE Russia Capped Index is based on the FTSE Russia Index and is designed to measure the performance of Russian large- and mid-capitalization stocks. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | 0.00% | -17.26% | — | -12.11% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | 0.00% | -15.43% | — | -9.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 10, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 4.98K | $5.0K |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.00% | 0 | $0.12 |
| 3 | TRANSNEFT PJSC | TRNFP.ME | 0.00% | 27.60K | $0.00 |
| 4 | SISTEMA PJSFC | AFKS.ME | 0.00% | 499.66K | $0.00 |
| 5 | PHOSAGRO PJSC | PHOR.ME | 0.00% | 6.21K | $0.00 |
| 6 | SURGUTNEFTEGAS PJSC | SNGS.ME | 0.00% | 634.48K | $0.00 |
| 7 | TATNEFT PJSC - PREF | TATNP.ME | 0.00% | 10.42K | $0.00 |
| 8 | SOVCOMFLOT OAO | FLOT.ME | 0.00% | 72.13K | $0.00 |
| 9 | SEVERSTAL PJSC | CHMF.ME | 0.00% | 27.74K | $0.00 |
| 10 | NOVATEK PJSC | NVTK.ME | 0.00% | 47.47K | $0.00 |
| 11 | UNITED CO RUSAL INTERNATI | RUAL.ME | 0.00% | 447.60K | $0.00 |
| 12 | POLYUS PJSC | PLZL.ME | 0.00% | 35.04K | $0.00 |
| 13 | FEDERAL GRID CO-ROSSETI P | FEES.ME | 0.00% | 80.10M | $0.00 |
| 14 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | NLMK.ME | 0.00% | 200.94K | $0.00 |
| 15 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS | MOEX.ME | 0.00% | 253.25K | $0.00 |
| 16 | LUKOIL PJSC | LKOH.ME | 0.00% | 36.05K | $0.00 |
| 17 | SEGEZHA GROUP PJSC | SGZH.ME | 0.00% | 666.10K | $0.00 |
| 18 | SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | SNGSP.ME | 0.00% | 682.08K | $0.00 |
| 19 | MAGNIT PJSC | MGNT.ME | 0.00% | 8.11K | $0.00 |
| 20 | MMC NORILSK NICKEL PJSC | GMKN.ME | 0.00% | 288.80K | $0.00 |
| 21 | MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC | MTSS.ME | 0.00% | 147.58K | $0.00 |
| 22 | ALROSA PJSC | ALRS.ME | 0.00% | 361.23K | $0.00 |
| 23 | RUSHYDRO PJSC | HYDR.ME | 0.00% | 20.15M | $0.00 |
| 24 | INTER RAO UES PJSC | IRAO.ME | 0.00% | 6.23M | $0.00 |
| 25 | MOSENERGO PJSC | MSNG.ME | 0.00% | 1.42M | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 13, 2021 | Последняя выплата | $1.1650 (Dec 21, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.1650 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2180 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6800 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $1.5790 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.1710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6080 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.0350 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 0 |
| AUM | $4.7K | Премия/дисконт | +90900.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLRU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.