FLRU Franklin FTSE Russia ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 9.10 | Dagbandbreedte | 8.10 – 12.10 |
| 52-weeksbereik | 8.10 – 12.10 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 0 | AUM | $10.0K (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.19% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 0.01 | Premie/korting | +90900.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 06, 2018 | Posities | 38 |
| Uitgevende instelling | Franklin Templeton | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 35473P728 | ISIN | US35473P7289 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
Under typical market circumstances, this fund allocates a minimum of 80% of its capital to securities included in the FTSE Russia Capped Index, or to depositary receipts that represent these underlying securities. The FTSE Russia Capped Index itself is derived from the broader FTSE Russia Index, and its objective is to track the performance of large and mid-sized Russian companies by market capitalization. It operates as a non-diversified fund.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | 0.00% | -17.26% | — | -12.11% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | 0.00% | -15.43% | — | -9.68% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jul 10, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 38 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 5.00K | $5.0K |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.00% | 0 | $0.15 |
| 3 | ALROSA PJSC | ALRS.ME | 0.00% | 361.23K | $0.00 |
| 4 | BASHNEFT PAO -PREF | BANEP.ME | 0.00% | 3.39K | $0.00 |
| 5 | RASPADSKAYA OJSC | RASP.ME | 0.00% | 10.72K | $0.00 |
| 6 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | NLMK.ME | 0.00% | 200.94K | $0.00 |
| 7 | LUKOIL PJSC | LKOH.ME | 0.00% | 36.05K | $0.00 |
| 8 | SISTEMA PJSFC | AFKS.ME | 0.00% | 499.66K | $0.00 |
| 9 | UNIPRO PJSC | UPRO.ME | 0.00% | 1.81M | $0.00 |
| 10 | PHOSAGRO PJSC | PHOR.ME | 0.00% | 6.21K | $0.00 |
| 11 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS | MOEX.ME | 0.00% | 253.25K | $0.00 |
| 12 | ROSNEFT OIL CO PJSC | ROSN.ME | 0.00% | 92.32K | $0.00 |
| 13 | MAGNIT PJSC | MGNT.ME | 0.00% | 8.11K | $0.00 |
| 14 | TATNEFT PJSC - PREF | TATNP.ME | 0.00% | 10.42K | $0.00 |
| 15 | MMC NORILSK NICKEL PJSC | GMKN.ME | 0.00% | 288.80K | $0.00 |
| 16 | CREDIT BANK OF MOSCOW PJS | CBOM.ME | 0.00% | 2.13M | $0.00 |
| 17 | VTB BANK PJSC | VTBR.ME | 0.00% | 177.27K | $0.00 |
| 18 | AEROFLOT PJSC | AFLT.ME | 0.00% | 174.50K | $0.00 |
| 19 | SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | SNGSP.ME | 0.00% | 682.08K | $0.00 |
| 20 | INTER RAO UES PJSC | IRAO.ME | 0.00% | 6.23M | $0.00 |
| 21 | SOVCOMFLOT OAO | FLOT.ME | 0.00% | 72.13K | $0.00 |
| 22 | MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC | MTSS.ME | 0.00% | 147.58K | $0.00 |
| 23 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | SBER.ME | 0.00% | 959.97K | $0.00 |
| 24 | NOVATEK PJSC | NVTK.ME | 0.00% | 47.47K | $0.00 |
| 25 | UNITED CO RUSAL INTERNATI | RUAL.ME | 0.00% | 447.60K | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 13, 2021 | Laatste betaling | $1.1650 (Dec 21, 2021) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.1650 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2180 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6800 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $1.5790 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.1710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6080 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.0350 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 0 |
| AUM | $10.0K | Premie/korting | +90900.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FLRU
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.