FLRU Franklin FTSE Russia ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 9.10 | Day Range | 8.10 – 12.10 |
| 52-Week Range | 8.10 – 12.10 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 0 | AUM | $4.7K (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 0.01 | Premio/Sconto | +90900.00% indicativo |
| Inception | Feb 05, 2018 | Posizioni in portafoglio | 38 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P728 | ISIN | US35473P7289 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the FTSE Russia Capped Index and in depositary receipts representing such securities. The FTSE Russia Capped Index is based on the FTSE Russia Index and is designed to measure the performance of Russian large- and mid-capitalization stocks. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | 0.00% | -17.26% | — | -12.11% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | 0.00% | -15.43% | — | -9.68% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 10, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 38 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 4.98K | $5.0K |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.00% | 0 | $0.12 |
| 3 | TRANSNEFT PJSC | TRNFP.ME | 0.00% | 27.60K | $0.00 |
| 4 | SISTEMA PJSFC | AFKS.ME | 0.00% | 499.66K | $0.00 |
| 5 | PHOSAGRO PJSC | PHOR.ME | 0.00% | 6.21K | $0.00 |
| 6 | SURGUTNEFTEGAS PJSC | SNGS.ME | 0.00% | 634.48K | $0.00 |
| 7 | TATNEFT PJSC - PREF | TATNP.ME | 0.00% | 10.42K | $0.00 |
| 8 | SOVCOMFLOT OAO | FLOT.ME | 0.00% | 72.13K | $0.00 |
| 9 | SEVERSTAL PJSC | CHMF.ME | 0.00% | 27.74K | $0.00 |
| 10 | NOVATEK PJSC | NVTK.ME | 0.00% | 47.47K | $0.00 |
| 11 | UNITED CO RUSAL INTERNATI | RUAL.ME | 0.00% | 447.60K | $0.00 |
| 12 | POLYUS PJSC | PLZL.ME | 0.00% | 35.04K | $0.00 |
| 13 | FEDERAL GRID CO-ROSSETI P | FEES.ME | 0.00% | 80.10M | $0.00 |
| 14 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | NLMK.ME | 0.00% | 200.94K | $0.00 |
| 15 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS | MOEX.ME | 0.00% | 253.25K | $0.00 |
| 16 | LUKOIL PJSC | LKOH.ME | 0.00% | 36.05K | $0.00 |
| 17 | SEGEZHA GROUP PJSC | SGZH.ME | 0.00% | 666.10K | $0.00 |
| 18 | SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | SNGSP.ME | 0.00% | 682.08K | $0.00 |
| 19 | MAGNIT PJSC | MGNT.ME | 0.00% | 8.11K | $0.00 |
| 20 | MMC NORILSK NICKEL PJSC | GMKN.ME | 0.00% | 288.80K | $0.00 |
| 21 | MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC | MTSS.ME | 0.00% | 147.58K | $0.00 |
| 22 | ALROSA PJSC | ALRS.ME | 0.00% | 361.23K | $0.00 |
| 23 | RUSHYDRO PJSC | HYDR.ME | 0.00% | 20.15M | $0.00 |
| 24 | INTER RAO UES PJSC | IRAO.ME | 0.00% | 6.23M | $0.00 |
| 25 | MOSENERGO PJSC | MSNG.ME | 0.00% | 1.42M | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 13, 2021 | Ultimo pagamento | $1.1650 (Dec 21, 2021) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.1650 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2180 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6800 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $1.5790 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.1710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6080 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.0350 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 0 |
| AUM | $4.7K | Premio/Sconto | +90900.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FLRU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.