FLRU Franklin FTSE Russia ETF
Cotización a fecha de Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 9.10 | Rango diario | 8.10 – 12.10 |
| Rango de 52 semanas | 8.10 – 12.10 | Volumen | 0 |
| Volumen prom. | 0 | AUM | $10.0K (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.19% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 0.01 | Prima/Descuento | +90900.00% indicativo |
| Inicio | Feb 06, 2018 | Posiciones | 38 |
| Emisor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 35473P728 | ISIN | US35473P7289 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
Under typical market circumstances, this fund allocates a minimum of 80% of its capital to securities included in the FTSE Russia Capped Index, or to depositary receipts that represent these underlying securities. The FTSE Russia Capped Index itself is derived from the broader FTSE Russia Index, and its objective is to track the performance of large and mid-sized Russian companies by market capitalization. It operates as a non-diversified fund.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | — | — | — | 0.00% | -17.26% | — | -12.11% |
| Rentabilidad total | — | — | — | — | — | 0.00% | -15.43% | — | -9.68% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jul 10, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.19% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 38 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 5.00K | $5.0K |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.00% | 0 | $0.15 |
| 3 | ALROSA PJSC | ALRS.ME | 0.00% | 361.23K | $0.00 |
| 4 | BASHNEFT PAO -PREF | BANEP.ME | 0.00% | 3.39K | $0.00 |
| 5 | RASPADSKAYA OJSC | RASP.ME | 0.00% | 10.72K | $0.00 |
| 6 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | NLMK.ME | 0.00% | 200.94K | $0.00 |
| 7 | LUKOIL PJSC | LKOH.ME | 0.00% | 36.05K | $0.00 |
| 8 | SISTEMA PJSFC | AFKS.ME | 0.00% | 499.66K | $0.00 |
| 9 | UNIPRO PJSC | UPRO.ME | 0.00% | 1.81M | $0.00 |
| 10 | PHOSAGRO PJSC | PHOR.ME | 0.00% | 6.21K | $0.00 |
| 11 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS | MOEX.ME | 0.00% | 253.25K | $0.00 |
| 12 | ROSNEFT OIL CO PJSC | ROSN.ME | 0.00% | 92.32K | $0.00 |
| 13 | MAGNIT PJSC | MGNT.ME | 0.00% | 8.11K | $0.00 |
| 14 | TATNEFT PJSC - PREF | TATNP.ME | 0.00% | 10.42K | $0.00 |
| 15 | MMC NORILSK NICKEL PJSC | GMKN.ME | 0.00% | 288.80K | $0.00 |
| 16 | CREDIT BANK OF MOSCOW PJS | CBOM.ME | 0.00% | 2.13M | $0.00 |
| 17 | VTB BANK PJSC | VTBR.ME | 0.00% | 177.27K | $0.00 |
| 18 | AEROFLOT PJSC | AFLT.ME | 0.00% | 174.50K | $0.00 |
| 19 | SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | SNGSP.ME | 0.00% | 682.08K | $0.00 |
| 20 | INTER RAO UES PJSC | IRAO.ME | 0.00% | 6.23M | $0.00 |
| 21 | SOVCOMFLOT OAO | FLOT.ME | 0.00% | 72.13K | $0.00 |
| 22 | MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC | MTSS.ME | 0.00% | 147.58K | $0.00 |
| 23 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | SBER.ME | 0.00% | 959.97K | $0.00 |
| 24 | NOVATEK PJSC | NVTK.ME | 0.00% | 47.47K | $0.00 |
| 25 | UNITED CO RUSAL INTERNATI | RUAL.ME | 0.00% | 447.60K | $0.00 |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 13, 2021 | Último pago | $1.1650 (Dec 21, 2021) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.1650 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2180 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6800 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $1.5790 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.1710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6080 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.0350 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 0 | Volumen promedio | 0 |
| AUM | $10.0K | Prima/Descuento | +90900.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FLRU
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.