FLRU Franklin FTSE Russia ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 9.10 | Tagesspanne | 8.10 – 12.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 8.10 – 12.10 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 0 | AUM | $10.0K (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 0.01 | Aufgeld/Abschlag | +90900.00% indikativ |
| Auflegung | Feb 06, 2018 | Positionen | 38 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P728 | ISIN | US35473P7289 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
Under typical market circumstances, this fund allocates a minimum of 80% of its capital to securities included in the FTSE Russia Capped Index, or to depositary receipts that represent these underlying securities. The FTSE Russia Capped Index itself is derived from the broader FTSE Russia Index, and its objective is to track the performance of large and mid-sized Russian companies by market capitalization. It operates as a non-diversified fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | 0.00% | -17.26% | — | -12.11% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | 0.00% | -15.43% | — | -9.68% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 10, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 38 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 5.00K | $5.0K |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.00% | 0 | $0.15 |
| 3 | ALROSA PJSC | ALRS.ME | 0.00% | 361.23K | $0.00 |
| 4 | BASHNEFT PAO -PREF | BANEP.ME | 0.00% | 3.39K | $0.00 |
| 5 | RASPADSKAYA OJSC | RASP.ME | 0.00% | 10.72K | $0.00 |
| 6 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | NLMK.ME | 0.00% | 200.94K | $0.00 |
| 7 | LUKOIL PJSC | LKOH.ME | 0.00% | 36.05K | $0.00 |
| 8 | SISTEMA PJSFC | AFKS.ME | 0.00% | 499.66K | $0.00 |
| 9 | UNIPRO PJSC | UPRO.ME | 0.00% | 1.81M | $0.00 |
| 10 | PHOSAGRO PJSC | PHOR.ME | 0.00% | 6.21K | $0.00 |
| 11 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS | MOEX.ME | 0.00% | 253.25K | $0.00 |
| 12 | ROSNEFT OIL CO PJSC | ROSN.ME | 0.00% | 92.32K | $0.00 |
| 13 | MAGNIT PJSC | MGNT.ME | 0.00% | 8.11K | $0.00 |
| 14 | TATNEFT PJSC - PREF | TATNP.ME | 0.00% | 10.42K | $0.00 |
| 15 | MMC NORILSK NICKEL PJSC | GMKN.ME | 0.00% | 288.80K | $0.00 |
| 16 | CREDIT BANK OF MOSCOW PJS | CBOM.ME | 0.00% | 2.13M | $0.00 |
| 17 | VTB BANK PJSC | VTBR.ME | 0.00% | 177.27K | $0.00 |
| 18 | AEROFLOT PJSC | AFLT.ME | 0.00% | 174.50K | $0.00 |
| 19 | SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | SNGSP.ME | 0.00% | 682.08K | $0.00 |
| 20 | INTER RAO UES PJSC | IRAO.ME | 0.00% | 6.23M | $0.00 |
| 21 | SOVCOMFLOT OAO | FLOT.ME | 0.00% | 72.13K | $0.00 |
| 22 | MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC | MTSS.ME | 0.00% | 147.58K | $0.00 |
| 23 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | SBER.ME | 0.00% | 959.97K | $0.00 |
| 24 | NOVATEK PJSC | NVTK.ME | 0.00% | 47.47K | $0.00 |
| 25 | UNITED CO RUSAL INTERNATI | RUAL.ME | 0.00% | 447.60K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 13, 2021 | Letzte Ausschüttung | $1.1650 (Dec 21, 2021) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.1650 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2180 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6800 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $1.5790 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.1710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6080 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.0350 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 0 |
| AUM | $10.0K | Aufgeld/Abschlag | +90900.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FLRU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.