FLRU Franklin FTSE Russia ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 9.10 | النطاق اليومي | 8.10 – 12.10 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 8.10 – 12.10 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 0 | إجمالي الأصول المُدارة | $4.7K (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.19% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 0.01 | العلاوة/الخصم | +90900.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 05, 2018 | المقتنيات | 38 |
| المُصدِر | Franklin Templeton | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 35473P728 | ISIN | US35473P7289 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the FTSE Russia Capped Index and in depositary receipts representing such securities. The FTSE Russia Capped Index is based on the FTSE Russia Index and is designed to measure the performance of Russian large- and mid-capitalization stocks. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | 0.00% | -17.26% | — | -12.11% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | 0.00% | -15.43% | — | -9.68% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jul 10, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.19% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $19.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 38 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 4.98K | $5.0K |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.00% | 0 | $0.12 |
| 3 | TRANSNEFT PJSC | TRNFP.ME | 0.00% | 27.60K | $0.00 |
| 4 | SISTEMA PJSFC | AFKS.ME | 0.00% | 499.66K | $0.00 |
| 5 | PHOSAGRO PJSC | PHOR.ME | 0.00% | 6.21K | $0.00 |
| 6 | SURGUTNEFTEGAS PJSC | SNGS.ME | 0.00% | 634.48K | $0.00 |
| 7 | TATNEFT PJSC - PREF | TATNP.ME | 0.00% | 10.42K | $0.00 |
| 8 | SOVCOMFLOT OAO | FLOT.ME | 0.00% | 72.13K | $0.00 |
| 9 | SEVERSTAL PJSC | CHMF.ME | 0.00% | 27.74K | $0.00 |
| 10 | NOVATEK PJSC | NVTK.ME | 0.00% | 47.47K | $0.00 |
| 11 | UNITED CO RUSAL INTERNATI | RUAL.ME | 0.00% | 447.60K | $0.00 |
| 12 | POLYUS PJSC | PLZL.ME | 0.00% | 35.04K | $0.00 |
| 13 | FEDERAL GRID CO-ROSSETI P | FEES.ME | 0.00% | 80.10M | $0.00 |
| 14 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | NLMK.ME | 0.00% | 200.94K | $0.00 |
| 15 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS | MOEX.ME | 0.00% | 253.25K | $0.00 |
| 16 | LUKOIL PJSC | LKOH.ME | 0.00% | 36.05K | $0.00 |
| 17 | SEGEZHA GROUP PJSC | SGZH.ME | 0.00% | 666.10K | $0.00 |
| 18 | SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | SNGSP.ME | 0.00% | 682.08K | $0.00 |
| 19 | MAGNIT PJSC | MGNT.ME | 0.00% | 8.11K | $0.00 |
| 20 | MMC NORILSK NICKEL PJSC | GMKN.ME | 0.00% | 288.80K | $0.00 |
| 21 | MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC | MTSS.ME | 0.00% | 147.58K | $0.00 |
| 22 | ALROSA PJSC | ALRS.ME | 0.00% | 361.23K | $0.00 |
| 23 | RUSHYDRO PJSC | HYDR.ME | 0.00% | 20.15M | $0.00 |
| 24 | INTER RAO UES PJSC | IRAO.ME | 0.00% | 6.23M | $0.00 |
| 25 | MOSENERGO PJSC | MSNG.ME | 0.00% | 1.42M | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 13, 2021 | آخر دفعة | $1.1650 (Dec 21, 2021) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.1650 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2180 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6800 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $1.5790 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.1710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6080 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.0350 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 0 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.7K | العلاوة/الخصم | +90900.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FLRU
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.