FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.97 | Дневной диапазон | 46.96 – 46.99 |
| Диапазон за 52 недели | 46.00 – 47.64 | Объём торгов | 127.09K |
| Средний объём | 110.52K | AUM | $688.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 6.67% |
| NAV | 46.92 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Feb 17, 2015 | Состав портфеля | 318 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69374H428 | ISIN | US69374H4285 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) is structured to deliver a robust stream of current income, primarily through its investments in adjustable-rate loans from companies that do not hold an investment-grade credit rating. This approach provides the dual benefit of income generation and a protective measure against upward shifts in interest rates.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.82% | +0.38% | +0.51% | -0.36% | -1.32% | +0.31% | -0.80% | -0.45% | -0.55% |
| Совокупная доходность | +0.82% | +1.49% | +3.69% | +3.14% | +5.50% | +7.78% | +6.17% | +4.77% | +4.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 319 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.04% | 48.47M | $48.5M |
| 2 | KKR Apple Bidco T/L (02/25) 6.1439% 09/22/2031 | — | 1.00% | 6.88M | $6.9M |
| 3 | Quikrete Holdings T/L B1 (2/25) 5.8939%… | — | 0.99% | 6.82M | $6.8M |
| 4 | Fertitta Entertainment LLC/NV 6.8939% 01/31/2029 | — | 0.96% | 6.60M | $6.6M |
| 5 | Allied Universal (Universal Services) T/L B… | — | 0.91% | 6.20M | $6.2M |
| 6 | Iridium Satellite LLC 5.8939% 09/20/2030 | — | 0.87% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | Electronic Arts/Oak Eagle (3/26) (USD) T/L B1… | — | 0.86% | 5.85M | $5.9M |
| 8 | HUB International T/L B (1/25) 5.9197%… | — | 0.82% | 5.62M | $5.6M |
| 9 | Apidos CLO XXXIII 5.0751% 04/24/2038 | — | 0.78% | 5.35M | $5.4M |
| 10 | Applied Systems Inc 5.9822% 02/07/2031 | — | 0.77% | 5.41M | $5.3M |
| 11 | Epicor Software Corp 6.3939% 05/22/2031 | — | 0.76% | 5.35M | $5.2M |
| 12 | Corelogic Cov-lite T/L B (7/26) 7.9177%… | — | 0.76% | 5.35M | $5.2M |
| 13 | Avolon TLB Borrower 1 US LLC 5.4196% 06/30/2028 | — | 0.74% | 5.09M | $5.1M |
| 14 | CQP Holdco (Blackstone CQP) T/L (6/21) - Target… | — | 0.74% | 5.12M | $5.1M |
| 15 | Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian… | — | 0.74% | 5.00M | $5.1M |
| 16 | Bleriot US Bidco Inc 5.9822% 10/30/2028 | — | 0.74% | 5.05M | $5.1M |
| 17 | Rad CLO 12 Ltd 5.163% 07/30/2040 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd… | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | Ares XLIII CLO Ltd 5.1029% 01/15/2038 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | Whatabrands T/L B 6.499% 07/29/2033 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 21 | Voya CLO 2020-2 Ltd 5.0392% 01/20/2038 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | Benefit Street Partners CLO Ltd 4.9092%… | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 23 | Proofpoint T/L (06/25) 6.6719% 08/31/2028 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 24 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 25 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1320 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2263 (Jul 27, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.85% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.19% / +16.16% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.2263 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2806 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 26, 2026 | $0.1560 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.2344 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2599 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2900 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.1611 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4101 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2944 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2527 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2593 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.3073 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.51% / 2.09% | Шарп 1Л / 3Л | 1.20 / 1.98 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.77% / -2.89% | Сортино 1Л | 1.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.44 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 127.09K | Средний объём | 110.52K |
| AUM | $688.3M | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $6.8M | +1.00% | $681.5M → $688.3M |
| 1 неделя | $5.7M | +0.83% | $681.5M → $688.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLRT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.