FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.47 | Дневной диапазон | 46.47 – 46.53 |
| Диапазон за 52 недели | 46.00 – 47.53 | Объём торгов | 418.49K |
| Средний объём | 182.74K | AUM | $1.01B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 6.70% |
| NAV | 46.45 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Feb 18, 2015 | Состав портфеля | 359 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69374H428 | ISIN | US69374H4285 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) is structured to deliver a robust stream of current income, primarily through its investments in adjustable-rate loans from companies that do not hold an investment-grade credit rating. This approach provides the dual benefit of income generation and a protective measure against upward shifts in interest rates.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.60% | -0.49% | +0.11% | -1.36% | -1.86% | 0.00% | -1.03% | -0.67% | -0.63% |
| Совокупная доходность | -0.60% | 0.00% | +2.04% | +2.11% | +3.68% | +7.22% | +5.80% | +4.51% | +4.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 359 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 16.80% | 172.13M | $172.1M |
| 2 | Allied Universal (Universal Services) T/L B… | — | 0.90% | 9.18M | $9.2M |
| 3 | CQP Holdco (Blackstone CQP) T/L (6/21) - Target… | — | 0.89% | 9.12M | $9.1M |
| 4 | Iridium Satellite LLC 5.9809% 09/20/2030 | — | 0.88% | 9.00M | $9.0M |
| 5 | BioMarin Pharmaceutical T/L B (1/26) 5.4283%… | — | 0.88% | 8.98M | $9.0M |
| 6 | Electronic Arts/Oak Eagle (3/26) (USD) T/L B1… | — | 0.87% | 8.85M | $8.9M |
| 7 | RealPage Inc 6.9938% 02/18/2028 | — | 0.87% | 8.99M | $8.9M |
| 8 | Wec US Holdings Ltd 5.7056% 01/31/2031 | — | 0.87% | 8.88M | $8.9M |
| 9 | Bausch & Lomb 12/25 T/L 7.4809% 01/15/2031 | — | 0.86% | 8.81M | $8.8M |
| 10 | Barnes Group T/L B 6.2309% 12/10/2031 | — | 0.86% | 8.79M | $8.8M |
| 11 | Quikrete Holdings T/L B1 (2/25) 5.9809%… | — | 0.86% | 8.80M | $8.8M |
| 12 | HD Supply Waterworks/Core & Main 8/26 TLB… | — | 0.85% | 8.66M | $8.7M |
| 13 | UKG Inc 6.0727% 01/31/2031 | — | 0.84% | 8.88M | $8.6M |
| 14 | Imperial Bag & Paper/Imperial Dade 3/26 10th… | — | 0.83% | 8.72M | $8.5M |
| 15 | Applied Systems Inc 5.9822% 02/07/2031 | — | 0.83% | 8.49M | $8.5M |
| 16 | Golden State Foods 1/26 T/L B - target 7.2609%… | — | 0.82% | 8.43M | $8.4M |
| 17 | Hillenbrand 1/26 (USD) Cov-Lite 6.6864%… | — | 0.82% | 8.37M | $8.4M |
| 18 | Vantage Elevator/Victory Buyer 1/26 T/L B… | — | 0.82% | 8.30M | $8.3M |
| 19 | Shermco/Pioneer Acquisitionco 5/26 6.1489%… | — | 0.81% | 8.32M | $8.3M |
| 20 | Emrld Borrower LP 5.9158% 04/17/2030 | — | 0.80% | 8.23M | $8.2M |
| 21 | Avolon TLB Borrower 1 US LLC 5.6408% 06/30/2028 | — | 0.79% | 8.07M | $8.1M |
| 22 | Proofpoint T/L B (07/26) 8.2486% 08/30/2030 | — | 0.78% | 8.00M | $8.0M |
| 23 | Bleriot US Bidco Inc 5.9822% 10/30/2028 | — | 0.78% | 8.03M | $8.0M |
| 24 | Whatabrands T/L B 6.5421% 07/29/2033 | — | 0.78% | 8.00M | $8.0M |
| 25 | Herschend Entertainment - Target 6.2309%… | — | 0.78% | 7.98M | $8.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.70% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1175 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2191 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.35% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.02% / +17.82% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2191 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.3331 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.2263 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2806 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 26, 2026 | $0.1560 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.2344 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2599 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2900 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.1611 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4101 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2944 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2527 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.77% / 2.15% | Шарп 1Л / 3Л | -0.065 / 1.44 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.77% / -2.89% | Сортино 1Л | -0.086 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.363 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.33% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 418.49K | Средний объём | 182.74K |
| AUM | $1.01B | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $11.5M | +1.14% | $1.00B → $1.01B |
| 1 месяц | $330.2M | +47.97% | $688.3M → $1.01B |
| 1 неделя | $178.4M | +21.33% | $836.5M → $1.01B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLRT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.