FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.97 | Rentang Harian | 46.96 – 46.99 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.00 – 47.64 | Volume | 127.09K |
| Volume Rata-Rata | 110.52K | AUM | $688.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 6.67% |
| NAV | 46.92 | Premium/Diskon | +0.13% indikatif |
| Inception | Feb 17, 2015 | Kepemilikan | 318 |
| Penerbit | Pacer | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 69374H428 | ISIN | US69374H4285 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund (ETF) is structured to deliver a robust stream of current income, primarily through its investments in adjustable-rate loans from companies that do not hold an investment-grade credit rating. This approach provides the dual benefit of income generation and a protective measure against upward shifts in interest rates.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.82% | +0.38% | +0.51% | -0.36% | -1.32% | +0.31% | -0.80% | -0.45% | -0.55% |
| Total return | +0.82% | +1.49% | +3.69% | +3.14% | +5.50% | +7.78% | +6.17% | +4.77% | +4.43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 319 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.04% | 48.47M | $48.5M |
| 2 | KKR Apple Bidco T/L (02/25) 6.1439% 09/22/2031 | — | 1.00% | 6.88M | $6.9M |
| 3 | Quikrete Holdings T/L B1 (2/25) 5.8939%… | — | 0.99% | 6.82M | $6.8M |
| 4 | Fertitta Entertainment LLC/NV 6.8939% 01/31/2029 | — | 0.96% | 6.60M | $6.6M |
| 5 | Allied Universal (Universal Services) T/L B… | — | 0.91% | 6.20M | $6.2M |
| 6 | Iridium Satellite LLC 5.8939% 09/20/2030 | — | 0.87% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | Electronic Arts/Oak Eagle (3/26) (USD) T/L B1… | — | 0.86% | 5.85M | $5.9M |
| 8 | HUB International T/L B (1/25) 5.9197%… | — | 0.82% | 5.62M | $5.6M |
| 9 | Apidos CLO XXXIII 5.0751% 04/24/2038 | — | 0.78% | 5.35M | $5.4M |
| 10 | Applied Systems Inc 5.9822% 02/07/2031 | — | 0.77% | 5.41M | $5.3M |
| 11 | Epicor Software Corp 6.3939% 05/22/2031 | — | 0.76% | 5.35M | $5.2M |
| 12 | Corelogic Cov-lite T/L B (7/26) 7.9177%… | — | 0.76% | 5.35M | $5.2M |
| 13 | Avolon TLB Borrower 1 US LLC 5.4196% 06/30/2028 | — | 0.74% | 5.09M | $5.1M |
| 14 | CQP Holdco (Blackstone CQP) T/L (6/21) - Target… | — | 0.74% | 5.12M | $5.1M |
| 15 | Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian… | — | 0.74% | 5.00M | $5.1M |
| 16 | Bleriot US Bidco Inc 5.9822% 10/30/2028 | — | 0.74% | 5.05M | $5.1M |
| 17 | Rad CLO 12 Ltd 5.163% 07/30/2040 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd… | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | Ares XLIII CLO Ltd 5.1029% 01/15/2038 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | Whatabrands T/L B 6.499% 07/29/2033 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 21 | Voya CLO 2020-2 Ltd 5.0392% 01/20/2038 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | Benefit Street Partners CLO Ltd 4.9092%… | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 23 | Proofpoint T/L (06/25) 6.6719% 08/31/2028 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 24 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
| 25 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | — | 0.73% | 5.00M | $5.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.1320 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2263 (Jul 27, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.85% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -5.19% / +16.16% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.2263 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2806 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 26, 2026 | $0.1560 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.2344 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2599 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2900 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.1611 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4101 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2944 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2527 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2593 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.3073 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.51% / 2.09% | Sharpe 1T / 3T | 1.20 / 1.98 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.77% / -2.89% | Sortino 1T | 1.84 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.07 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.44 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.98% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 127.09K | Volume rata-rata | 110.52K |
| AUM | $688.3M | Premium/Diskon | +0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $6.8M | +1.00% | $681.5M → $688.3M |
| 1 Minggu | $5.7M | +0.83% | $681.5M → $688.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLRT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.