FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 46.97 | النطاق اليومي | 46.96 – 46.99 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 46.00 – 47.64 | حجم التداول | 127.09K |
| متوسط حجم التداول | 110.52K | إجمالي الأصول المُدارة | $688.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.67% |
| NAV | 46.92 | العلاوة/الخصم | +0.13% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 17, 2015 | المقتنيات | 318 |
| المُصدِر | Pacer | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 69374H428 | ISIN | US69374H4285 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This exchange-traded fund (ETF) is structured to deliver a robust stream of current income, primarily through its investments in adjustable-rate loans from companies that do not hold an investment-grade credit rating. This approach provides the dual benefit of income generation and a protective measure against upward shifts in interest rates.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.82% | +0.38% | +0.51% | -0.36% | -1.32% | +0.31% | -0.80% | -0.45% | -0.55% |
| إجمالي العائد | +0.82% | +1.49% | +3.69% | +3.14% | +5.50% | +7.78% | +6.17% | +4.77% | +4.43% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 318 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.00% | 48.43M | $48.4M |
| 2 | KKR Apple Bidco T/L (02/25) 6.1439% 09/22/2031 | — | 1.00% | 6.88M | $6.9M |
| 3 | Quikrete Holdings T/L B1 (2/25) 5.8939%… | — | 0.99% | 6.82M | $6.8M |
| 4 | Fertitta Entertainment LLC/NV 6.8939% 01/31/2029 | — | 0.96% | 6.60M | $6.6M |
| 5 | Allied Universal (Universal Services) T/L B… | — | 0.90% | 6.20M | $6.2M |
| 6 | Iridium Satellite LLC 5.8939% 09/20/2030 | — | 0.87% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | Electronic Arts/Oak Eagle (3/26) (USD) T/L B1… | — | 0.85% | 5.85M | $5.9M |
| 8 | HUB International T/L B (1/25) 5.9197%… | — | 0.82% | 5.62M | $5.6M |
| 9 | Apidos CLO XXXIII 5.0751% 04/24/2038 | — | 0.77% | 5.35M | $5.4M |
| 10 | Applied Systems Inc 5.9822% 02/07/2031 | — | 0.77% | 5.41M | $5.3M |
| 11 | Epicor Software Corp 6.3939% 05/22/2031 | — | 0.76% | 5.35M | $5.2M |
| 12 | Corelogic Cov-lite T/L B (7/26) 7.9177%… | — | 0.75% | 5.35M | $5.2M |
| 13 | Avolon TLB Borrower 1 US LLC 5.4196% 06/30/2028 | — | 0.74% | 5.09M | $5.1M |
| 14 | CQP Holdco (Blackstone CQP) T/L (6/21) - Target… | — | 0.74% | 5.12M | $5.1M |
| 15 | Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian… | — | 0.74% | 5.00M | $5.1M |
| 16 | Bleriot US Bidco Inc 5.9822% 10/30/2028 | — | 0.73% | 5.05M | $5.1M |
| 17 | Ares XLIII CLO Ltd 5.1029% 01/15/2038 | — | 0.72% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | Rad CLO 12 Ltd 5.163% 07/30/2040 | — | 0.72% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | Voya CLO 2020-2 Ltd 5.0392% 01/20/2038 | — | 0.72% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd… | — | 0.72% | 5.00M | $5.0M |
| 21 | Whatabrands T/L B 6.499% 07/29/2033 | — | 0.72% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | Benefit Street Partners CLO Ltd 4.9092%… | — | 0.72% | 5.00M | $5.0M |
| 23 | Proofpoint T/L (06/25) 6.6719% 08/31/2028 | — | 0.72% | 5.00M | $5.0M |
| 24 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 0.72% | 5.00M | $5.0M |
| 25 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | — | 0.72% | 5.00M | $5.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.67% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.1320 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 23, 2026 | آخر دفعة | $0.2263 (Jul 27, 2026) |
| النمو خلال سنة | +1.85% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -5.19% / +16.16% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.2263 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2806 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 26, 2026 | $0.1560 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.2344 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2599 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2900 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.1611 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4101 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2944 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2527 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2593 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.3073 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.51% / 2.09% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.20 / 1.98 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.77% / -2.89% | سورتينو 1 سنة | 1.84 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.07 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.44 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.98% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 127.09K | متوسط حجم التداول | 110.52K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $688.3M | العلاوة/الخصم | +0.13% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $6.8M | +1.00% | $681.5M → $688.3M |
| أسبوع واحد | $5.7M | +0.83% | $681.5M → $688.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FLRT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.