FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.54 | Дневной диапазон | 47.57 – 47.85 |
| Диапазон за 52 недели | 40.76 – 50.86 | Объём торгов | 1.97K |
| Средний объём | 4.15K | AUM | $50.1M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 1.54% |
| NAV | 47.70 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Apr 26, 2017 | Состав портфеля | 496 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P876 | ISIN | US35473P8766 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund aims to closely track the financial performance of the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, prior to accounting for any management fees or operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.03% | -2.89% | +7.17% | +10.37% | +10.65% | +11.41% | +4.39% | — | +6.92% |
| Совокупная доходность | -2.03% | -2.89% | +7.49% | +11.22% | +12.01% | +12.88% | +5.89% | — | +8.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 496 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALYS INC | QLYS | 1.09% | 2.69K | $544.1K |
| 2 | ABERCROMBIE & FITCH CO-CL | ANF | 1.04% | 3.65K | $521.0K |
| 3 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | PTGX | 0.99% | 3.46K | $498.0K |
| 4 | COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 0.99% | 3.15K | $495.3K |
| 5 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.99% | 1.49K | $494.0K |
| 6 | MOOG INC-CLASS A | MOG-A | 0.96% | 1.32K | $480.4K |
| 7 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 0.96% | 7.67K | $479.0K |
| 8 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.92% | 2.16K | $462.2K |
| 9 | ALKERMES PLC | ALKS | 0.91% | 11.23K | $456.3K |
| 10 | CHEESECAKE FACTORY INC/TH | CAKE | 0.90% | 4.16K | $450.9K |
| 11 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.84% | 11.61K | $418.4K |
| 12 | ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE | 0.83% | 1.62K | $416.9K |
| 13 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.79% | 6.78K | $397.6K |
| 14 | LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | 0.79% | 3.93K | $393.3K |
| 15 | SENSIENT TECHNOLOGIES COR | SXT | 0.75% | 2.90K | $377.8K |
| 16 | SELECTIVE INSURANCE GROUP | SIGI | 0.75% | 4.47K | $376.7K |
| 17 | COMPASS INC - CLASS A | COMP | 0.73% | 38.89K | $365.2K |
| 18 | BOX INC - CLASS A | BOX | 0.73% | 10.02K | $364.5K |
| 19 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 0.72% | 12.83K | $362.5K |
| 20 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS IN | SWX | 0.72% | 4.30K | $362.2K |
| 21 | FRONTDOOR INC | FTDR | 0.72% | 4.49K | $358.6K |
| 22 | JFROG LTD | FROG | 0.72% | 3.51K | $358.5K |
| 23 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | INSW | 0.69% | 2.90K | $347.2K |
| 24 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 0.67% | 6.62K | $336.5K |
| 25 | CLEAR SECURE INC -CLASS A | YOU | 0.66% | 7.67K | $332.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7328 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1956 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +46.63% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.06% / +19.37% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1956 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1394 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2095 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1883 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1177 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1027 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0938 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1856 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1610 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1553 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0365 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2476 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.84% / 17.91% | Шарп 1Л / 3Л | 0.85 / 0.603 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.50% / -23.13% | Сортино 1Л | 1.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.872 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.623 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.98% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.97K | Средний объём | 4.15K |
| AUM | $50.1M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $340.0K | +0.72% | $47.2M → $47.5M |
| 1 месяц | $2.0M | +4.32% | $46.2M → $47.5M |
| 1 неделя | $2.7M | +5.97% | $44.6M → $47.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLQS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.