FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.80 | Dagbandbreedte | 49.70 – 50.05 |
| 52-weeksbereik | 40.76 – 50.85 | Volume | 1.84K |
| Gem. volume | 3.62K | AUM | $47.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.31% |
| NAV | 49.82 | Premie/korting | +0.19% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 26, 2017 | Posities | 496 |
| Uitgevende instelling | Franklin Templeton | Beurs | CBOE |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 35473P876 | ISIN | US35473P8766 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This exchange-traded fund aims to closely track the financial performance of the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, prior to accounting for any management fees or operational expenses.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.98% | +8.37% | +9.92% | +15.57% | +13.96% | +12.26% | +4.93% | — | +7.54% |
| Totaalrendement | +0.99% | +8.69% | +10.79% | +16.47% | +15.66% | +13.83% | +6.49% | — | +9.01% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 496 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKERMES PLC | ALKS | 1.04% | 10.74K | $515.7K |
| 2 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 1.01% | 7.32K | $501.6K |
| 3 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | PTGX | 1.01% | 3.32K | $500.3K |
| 4 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.98% | 1.42K | $485.5K |
| 5 | MOOG INC-CLASS A | MOG-A | 0.97% | 1.26K | $480.7K |
| 6 | QUALYS INC | QLYS | 0.94% | 2.56K | $466.5K |
| 7 | ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE | 0.90% | 1.56K | $443.9K |
| 8 | COMPASS INC - CLASS A | COMP | 0.89% | 37.10K | $442.2K |
| 9 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.89% | 11.10K | $441.3K |
| 10 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.86% | 2.06K | $424.2K |
| 11 | CHEESECAKE FACTORY INC/TH | CAKE | 0.86% | 3.98K | $424.0K |
| 12 | COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 0.80% | 3.00K | $394.9K |
| 13 | ENOVA INTERNATIONAL INC | ENVA | 0.79% | 1.64K | $389.3K |
| 14 | SELECTIVE INSURANCE GROUP | SIGI | 0.78% | 4.26K | $386.9K |
| 15 | LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | 0.76% | 3.76K | $376.9K |
| 16 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS IN | SWX | 0.76% | 4.10K | $374.3K |
| 17 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.75% | 6.48K | $372.3K |
| 18 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 0.75% | 12.26K | $370.1K |
| 19 | SENSIENT TECHNOLOGIES COR | SXT | 0.74% | 2.76K | $365.9K |
| 20 | ABERCROMBIE & FITCH CO-CL | ANF | 0.74% | 3.48K | $365.5K |
| 21 | FRONTDOOR INC | FTDR | 0.71% | 4.30K | $352.3K |
| 22 | INSTALLED BUILDING PRODUC | IBP | 0.69% | 1.40K | $342.5K |
| 23 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.67% | 6.62K | $332.1K |
| 24 | VICTORIA'S SECRET & CO | VSXY | 0.66% | 3.76K | $326.4K |
| 25 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 0.66% | 6.30K | $324.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.31% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6548 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 26, 2026 | Laatste betaling | $0.1394 (Jul 06, 2026) |
| Groei 1J | +20.59% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -2.09% / +11.52% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1394 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2095 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1883 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1177 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1027 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0938 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1856 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1610 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1553 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0365 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2476 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.0872 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.35% / 17.99% | Sharpe 1J / 3J | 0.92 / 0.671 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.99% / -23.13% | Sortino 1J | 1.43 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.877 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.627 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.25% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.84K | Gemiddeld volume | 3.62K |
| AUM | $47.3M | Premie/korting | +0.19% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$2.6M | -5.19% | $49.9M → $47.3M |
| 1 week | -$3.1M | -6.23% | $50.1M → $47.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FLQS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.