FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.80 | Tagesspanne | 49.70 – 50.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.76 – 50.85 | Volumen | 1.84K |
| Durchschn. Volumen | 3.62K | AUM | $47.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 1.31% |
| NAV | 49.82 | Aufgeld/Abschlag | +0.19% indikativ |
| Auflegung | Apr 26, 2017 | Positionen | 496 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P876 | ISIN | US35473P8766 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund aims to closely track the financial performance of the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, prior to accounting for any management fees or operational expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.98% | +8.37% | +9.92% | +15.57% | +13.96% | +12.26% | +4.93% | — | +7.54% |
| Gesamtrendite | +0.99% | +8.69% | +10.79% | +16.47% | +15.66% | +13.83% | +6.49% | — | +9.01% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 496 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKERMES PLC | ALKS | 1.04% | 10.74K | $515.7K |
| 2 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 1.01% | 7.32K | $501.6K |
| 3 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | PTGX | 1.01% | 3.32K | $500.3K |
| 4 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.98% | 1.42K | $485.5K |
| 5 | MOOG INC-CLASS A | MOG-A | 0.97% | 1.26K | $480.7K |
| 6 | QUALYS INC | QLYS | 0.94% | 2.56K | $466.5K |
| 7 | ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE | 0.90% | 1.56K | $443.9K |
| 8 | COMPASS INC - CLASS A | COMP | 0.89% | 37.10K | $442.2K |
| 9 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.89% | 11.10K | $441.3K |
| 10 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.86% | 2.06K | $424.2K |
| 11 | CHEESECAKE FACTORY INC/TH | CAKE | 0.86% | 3.98K | $424.0K |
| 12 | COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 0.80% | 3.00K | $394.9K |
| 13 | ENOVA INTERNATIONAL INC | ENVA | 0.79% | 1.64K | $389.3K |
| 14 | SELECTIVE INSURANCE GROUP | SIGI | 0.78% | 4.26K | $386.9K |
| 15 | LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | 0.76% | 3.76K | $376.9K |
| 16 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS IN | SWX | 0.76% | 4.10K | $374.3K |
| 17 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.75% | 6.48K | $372.3K |
| 18 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 0.75% | 12.26K | $370.1K |
| 19 | SENSIENT TECHNOLOGIES COR | SXT | 0.74% | 2.76K | $365.9K |
| 20 | ABERCROMBIE & FITCH CO-CL | ANF | 0.74% | 3.48K | $365.5K |
| 21 | FRONTDOOR INC | FTDR | 0.71% | 4.30K | $352.3K |
| 22 | INSTALLED BUILDING PRODUC | IBP | 0.69% | 1.40K | $342.5K |
| 23 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.67% | 6.62K | $332.1K |
| 24 | VICTORIA'S SECRET & CO | VSXY | 0.66% | 3.76K | $326.4K |
| 25 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 0.66% | 6.30K | $324.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.31% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6548 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1394 (Jul 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +20.59% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -2.09% / +11.52% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1394 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2095 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1883 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1177 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1027 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0938 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1856 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1610 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1553 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0365 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2476 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.0872 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.35% / 17.99% | Sharpe 1J / 3J | 0.92 / 0.671 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.99% / -23.13% | Sortino 1J | 1.43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.877 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.627 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.25% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.84K | Durchschnittliches Volumen | 3.62K |
| AUM | $47.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.6M | -5.19% | $49.9M → $47.3M |
| 1 Woche | -$3.1M | -6.23% | $50.1M → $47.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FLQS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.