FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 78.60 | Дневной диапазон | 78.46 – 78.80 |
| Диапазон за 52 недели | 65.15 – 81.55 | Объём торгов | 61.32K |
| Средний объём | 85.41K | AUM | $2.12B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.02% |
| NAV | 78.66 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Apr 26, 2017 | Состав портфеля | 257 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | Russell 1000 |
| CUSIP | 35473P801 | ISIN | US35473P8014 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FLQL is a multi-factor approach to the US equity market. The fund`s index starts with a Russell 1000 universe, an expansive definition of the large-cap space that includes many firms we consider midcaps. Then it scores each stock on four fundamental and technical factors: quality (50% weight), value (30%), momentum (10%), and low volatility (10%). Finally, the index selects stocks with the highest four-factor composite scores. Holdings are weighted by the composite score, scaled by market cap. FLQL may appeal to investors seeking diversified core US exposure with comprehensive factor tilts. The index undergoes semi-annual rebalance and reconstitution with issuer weights capped at 1% each. Prior to Aug. 1, 2022, the fund traded under the name Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.32% | +1.18% | +9.87% | +13.37% | +19.33% | +21.10% | +11.99% | — | +12.85% |
| Совокупная доходность | +2.32% | +1.47% | +10.44% | +13.95% | +20.68% | +22.62% | +13.75% | — | +14.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 218 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.44% | 504.64K | $156.6M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.06% | 713.39K | $148.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.03% | 217.35K | $105.9M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.70% | 223.81K | $77.9M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.41% | 273.84K | $71.8M |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.97% | 181.31K | $62.5M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.37% | 138.92K | $49.8M |
| 8 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.07% | 266.31K | $43.7M |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.01% | 155.48K | $42.2M |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 1.81% | 68.33K | $38.2M |
| 11 | ABBVIE INC | ABBV | 1.76% | 140.42K | $37.1M |
| 12 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.52% | 66.17K | $32.0M |
| 13 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.51% | 211.43K | $31.9M |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.44% | 274.38K | $30.2M |
| 15 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.43% | 24.21K | $30.2M |
| 16 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.43% | 97.18K | $30.1M |
| 17 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 1.41% | 154.94K | $29.7M |
| 18 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.37% | 35.51K | $28.8M |
| 19 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.35% | 27.44K | $28.4M |
| 20 | MORGAN STANLEY | MS | 1.33% | 131.27K | $28.1M |
| 21 | CITIGROUP INC | C | 1.28% | 204.44K | $26.9M |
| 22 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 1.24% | 519.71K | $26.1M |
| 23 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.22% | 72.09K | $25.7M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.20% | 139.34K | $25.3M |
| 25 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.16% | 129.66K | $24.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7980 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.2235 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.82% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.76% / -1.32% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2235 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1541 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2576 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1629 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2109 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1329 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2360 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1674 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1532 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1065 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2239 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.1553 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.08% / 15.64% | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.05% / -19.32% | Сортино 1Л | 1.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.998 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.962 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 61.32K | Средний объём | 85.41K |
| AUM | $2.12B | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.0M | -0.47% | $2.11B → $2.10B |
| 1 неделя | -$12.2M | -0.58% | $2.12B → $2.10B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLQL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.