FLQG Franklin U.S. Equity Index ETF
报价截至 Jul 29, 2022 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 35.62 | 当日价格区间 | 35.80 – 35.91 |
| 52周区间 | 31.79 – 41.97 | 成交量 | 5.29K |
| 平均成交量 | 190.45K | AUM | $422.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.03% | 收益率（TTM） | 1.98% |
| NAV | 33.53 | 溢价/折价 | +7.10% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 01, 2016 | 持仓明细 | 495 |
| 发行方 | Franklin Templeton | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 35473P405 | ISIN | US35473P4054 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is maintained and calculated by Morningstar, Inc. (Morningstar or index provider).
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -6.69% | -5.12% | +3.54% | +10.89% | +15.26% | +3.94% | +3.31% | — | +5.41% |
| 总回报 | -6.33% | -4.78% | +4.24% | +11.97% | +16.47% | +5.21% | +4.74% | — | +6.76% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 03, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.03% | 每10,000美元投资的年化费用 | $3.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 494 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBE | ADBE | 1.22% | 322 | $195.5K |
| 2 | LLY | LLY | 1.19% | 795 | $190.5K |
| 3 | FB | FB | 1.14% | 494 | $182.2K |
| 4 | MSFT | MSFT | 1.12% | 635 | $178.9K |
| 5 | ROG | ROG | 1.11% | 449 | $177.3K |
| 6 | 2330 | 2330 | 1.11% | 8.00K | $177.3K |
| 7 | AAPL | AAPL | 1.10% | 1.23K | $175.6K |
| 8 | TXN | TXN | 1.07% | 862 | $170.6K |
| 9 | ACN | ACN | 1.06% | 543 | $169.0K |
| 10 | NOVOB | NOVOB | 1.06% | 1.93K | $169.0K |
| 11 | MA | MA | 1.03% | 429 | $165.7K |
| 12 | NOVN | NOVN | 1.03% | 1.75K | $165.7K |
| 13 | NESN | NESN | 1.03% | 1.28K | $165.7K |
| 14 | PM | PM | 1.03% | 1.60K | $165.7K |
| 15 | PEP | PEP | 1.02% | 1.06K | $164.0K |
| 16 | INTC | INTC | 1.02% | 2.81K | $164.0K |
| 17 | LOW | LOW | 1.01% | 800 | $162.3K |
| 18 | HD | HD | 1.01% | 486 | $162.3K |
| 19 | ORCL | ORCL | 1.01% | 1.97K | $162.3K |
| 20 | WMT | WMT | 1.01% | 1.12K | $162.3K |
| 21 | CSCO | CSCO | 1.01% | 2.94K | $162.3K |
| 22 | PG | PG | 0.99% | 1.13K | $159.0K |
| 23 | PFE | PFE | 0.99% | 3.88K | $159.0K |
| 24 | JNJ | JNJ | 0.98% | 914 | $157.4K |
| 25 | ASML | ASML | 0.98% | 223 | $157.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.98% | 已派发（过去12个月） | $0.7125 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 26, 2026 | 最近派息 | $0.1768 |
| 1年增长率 | +11.93% | 3年/5年增长率（年化） | +43.32% / -3.33% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.1768 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1587 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.2076 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.1694 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.1479 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.1145 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.2029 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.1713 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.1543 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.1030 |
| Dec 15, 2023 | — | — | $0.2015 |
| Sep 15, 2023 | — | — | $0.1414 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 5.29K | 平均成交量 | 190.45K |
| AUM | $422.9M | 溢价/折价 | +7.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。