FLQG Franklin U.S. Equity Index ETF
Котировка на Jul 29, 2022 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.62 | Дневной диапазон | 35.80 – 35.91 |
| Диапазон за 52 недели | 31.79 – 41.97 | Объём торгов | 5.29K |
| Средний объём | 190.45K | AUM | $422.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 1.98% |
| NAV | 33.53 | Премия/дисконт | +7.10% индикативный |
| Дата запуска | Jun 01, 2016 | Состав портфеля | 495 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P405 | ISIN | US35473P4054 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is maintained and calculated by Morningstar, Inc. (Morningstar or index provider).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.69% | -5.12% | +3.54% | +10.89% | +15.26% | +3.94% | +3.31% | — | +5.41% |
| Совокупная доходность | -6.33% | -4.78% | +4.24% | +11.97% | +16.47% | +5.21% | +4.74% | — | +6.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 03, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 494 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBE | ADBE | 1.22% | 322 | $195.5K |
| 2 | LLY | LLY | 1.19% | 795 | $190.5K |
| 3 | FB | FB | 1.14% | 494 | $182.2K |
| 4 | MSFT | MSFT | 1.12% | 635 | $178.9K |
| 5 | ROG | ROG | 1.11% | 449 | $177.3K |
| 6 | 2330 | 2330 | 1.11% | 8.00K | $177.3K |
| 7 | AAPL | AAPL | 1.10% | 1.23K | $175.6K |
| 8 | TXN | TXN | 1.07% | 862 | $170.6K |
| 9 | ACN | ACN | 1.06% | 543 | $169.0K |
| 10 | NOVOB | NOVOB | 1.06% | 1.93K | $169.0K |
| 11 | MA | MA | 1.03% | 429 | $165.7K |
| 12 | NOVN | NOVN | 1.03% | 1.75K | $165.7K |
| 13 | NESN | NESN | 1.03% | 1.28K | $165.7K |
| 14 | PM | PM | 1.03% | 1.60K | $165.7K |
| 15 | PEP | PEP | 1.02% | 1.06K | $164.0K |
| 16 | INTC | INTC | 1.02% | 2.81K | $164.0K |
| 17 | LOW | LOW | 1.01% | 800 | $162.3K |
| 18 | HD | HD | 1.01% | 486 | $162.3K |
| 19 | ORCL | ORCL | 1.01% | 1.97K | $162.3K |
| 20 | WMT | WMT | 1.01% | 1.12K | $162.3K |
| 21 | CSCO | CSCO | 1.01% | 2.94K | $162.3K |
| 22 | PG | PG | 0.99% | 1.13K | $159.0K |
| 23 | PFE | PFE | 0.99% | 3.88K | $159.0K |
| 24 | JNJ | JNJ | 0.98% | 914 | $157.4K |
| 25 | ASML | ASML | 0.98% | 223 | $157.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7125 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.1768 |
| Рост за 1 год | +11.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +43.32% / -3.33% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.1768 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1587 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.2076 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.1694 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.1479 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.1145 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.2029 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.1713 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.1543 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.1030 |
| Dec 15, 2023 | — | — | $0.2015 |
| Sep 15, 2023 | — | — | $0.1414 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.29K | Средний объём | 190.45K |
| AUM | $422.9M | Премия/дисконт | +7.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLQG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.