FLQG Franklin U.S. Equity Index ETF
Quotazione aggiornata al Jul 29, 2022 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.62 | Day Range | 35.80 – 35.91 |
| 52-Week Range | 31.79 – 41.97 | Volume | 5.29K |
| Avg Volume | 190.45K | AUM | $422.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Rendimento (TTM) | 1.51% |
| NAV | 33.53 | Premio/Sconto | +7.10% indicativo |
| Inception | Jun 01, 2016 | Posizioni in portafoglio | 495 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P405 | ISIN | US35473P4054 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is maintained and calculated by Morningstar, Inc. (Morningstar or index provider).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6.69% | -5.12% | +3.54% | +10.89% | +15.26% | +3.94% | +3.31% | — | +5.41% |
| Rendimento totale | -6.33% | -4.78% | +4.24% | +11.97% | +16.47% | +5.21% | +4.74% | — | +6.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 03, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $3.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 494 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBE | ADBE | 1.22% | 322 | $195.5K |
| 2 | LLY | LLY | 1.19% | 795 | $190.5K |
| 3 | FB | FB | 1.14% | 494 | $182.2K |
| 4 | MSFT | MSFT | 1.12% | 635 | $178.9K |
| 5 | ROG | ROG | 1.11% | 449 | $177.3K |
| 6 | 2330 | 2330 | 1.11% | 8.00K | $177.3K |
| 7 | AAPL | AAPL | 1.10% | 1.23K | $175.6K |
| 8 | TXN | TXN | 1.07% | 862 | $170.6K |
| 9 | ACN | ACN | 1.06% | 543 | $169.0K |
| 10 | NOVOB | NOVOB | 1.06% | 1.93K | $169.0K |
| 11 | NOVN | NOVN | 1.03% | 1.75K | $165.7K |
| 12 | NESN | NESN | 1.03% | 1.28K | $165.7K |
| 13 | PM | PM | 1.03% | 1.60K | $165.7K |
| 14 | MA | MA | 1.03% | 429 | $165.7K |
| 15 | PEP | PEP | 1.02% | 1.06K | $164.0K |
| 16 | INTC | INTC | 1.02% | 2.81K | $164.0K |
| 17 | LOW | LOW | 1.01% | 800 | $162.3K |
| 18 | ORCL | ORCL | 1.01% | 1.97K | $162.3K |
| 19 | HD | HD | 1.01% | 486 | $162.3K |
| 20 | WMT | WMT | 1.01% | 1.12K | $162.3K |
| 21 | CSCO | CSCO | 1.01% | 2.94K | $162.3K |
| 22 | PG | PG | 0.99% | 1.13K | $159.0K |
| 23 | PFE | PFE | 0.99% | 3.88K | $159.0K |
| 24 | JNJ | JNJ | 0.98% | 914 | $157.4K |
| 25 | ABBV | ABBV | 0.98% | 1.33K | $157.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.51% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5431 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1768 |
| Crescita 1A | -14.43% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.47% / -8.44% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.1768 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1587 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.2076 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.1694 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.1479 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.1145 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.2029 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.1713 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.1543 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.1030 |
| Dec 15, 2023 | — | — | $0.2015 |
| Sep 15, 2023 | — | — | $0.1414 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 5.29K | Average volume | 190.45K |
| AUM | $422.9M | Premio/Sconto | +7.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FLQG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.