FLLV Franklin U.S. Low Volatility ETF
Fiyat tarihi: May 30, 2024 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 52.67 | Günlük Aralık | 52.61 – 52.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 45.52 – 54.69 | Hacim | 41.59K |
| Ort. Hacim | 9.15K | AUM | $112.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 4.63% |
| NAV | 53.69 | Prim/İskonto | -1.75% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 22, 2016 | Varlıklar | 88 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Low Volatility | Takip Edilen Endeks | Russell 1000 |
| CUSIP | 35473P504 | ISIN | US35473P5044 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests at least 80% of its net assets in U.S. investments. It invests primarily in equity securities (principally common stocks) of U.S. companies. The fund seeks capital appreciation while providing a lower level of volatility than the broader equity market as measured by the Russell 1000 Index. It may invest a portion of its assets in mid-capitalization companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.22% | -1.50% | +4.20% | +4.20% | +11.19% | +4.79% | +8.62% | — | +10.11% |
| Toplam getiri | +2.87% | -0.88% | +5.18% | +5.18% | +13.66% | +6.17% | +9.91% | — | +11.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 28, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 88 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKI | BKI | 1.47% | 25.67K | $2.0M |
| 2 | ACN | ACN | 1.47% | 6.78K | $2.0M |
| 3 | ANSS | ANSS | 1.46% | 5.76K | $2.0M |
| 4 | MSFT | MSFT | 1.45% | 7.35K | $2.0M |
| 5 | AAPL | AAPL | 1.45% | 14.62K | $2.0M |
| 6 | APH | APH | 1.44% | 28.78K | $1.9M |
| 7 | TXN | TXN | 1.44% | 10.44K | $1.9M |
| 8 | SNPS | SNPS | 1.44% | 7.18K | $1.9M |
| 9 | KEYS | KEYS | 1.44% | 12.94K | $1.9M |
| 10 | ADI | ADI | 1.44% | 11.76K | $1.9M |
| 11 | ORCL | ORCL | 1.44% | 25.03K | $1.9M |
| 12 | INTU | INTU | 1.43% | 4.03K | $1.9M |
| 13 | ADP | ADP | 1.43% | 9.89K | $1.9M |
| 14 | IBM | IBM | 1.42% | 13.33K | $1.9M |
| 15 | NKE | NKE | 1.41% | 12.35K | $1.9M |
| 16 | V | V | 1.41% | 8.28K | $1.9M |
| 17 | CSCO | CSCO | 1.41% | 36.64K | $1.9M |
| 18 | LBRDK | LBRDK | 1.40% | 11.11K | $1.9M |
| 19 | MA | MA | 1.40% | 5.19K | $1.9M |
| 20 | FIS | FIS | 1.38% | 13.27K | $1.9M |
| 21 | JKHY | JKHY | 1.38% | 11.59K | $1.9M |
| 22 | CHTR | CHTR | 1.36% | 2.61K | $1.8M |
| 23 | T | T | 1.32% | 62.37K | $1.8M |
| 24 | CMCSA | CMCSA | 1.32% | 31.51K | $1.8M |
| 25 | GOOGL | GOOGL | 1.32% | 743 | $1.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.63% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4400 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.2500 |
| 1 Yıllık Büyüme | -16.22% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +46.52% / +28.70% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.2500 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.2500 |
| Apr 30, 2026 | — | — | $0.3400 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.3500 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.3000 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.2900 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.2150 |
| Nov 28, 2025 | — | — | $0.2300 |
| Oct 31, 2025 | — | — | $0.2150 |
| Sep 30, 2025 | — | — | $0.2886 |
| Aug 29, 2025 | — | — | $0.2650 |
| Jul 31, 2025 | — | — | $0.2121 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 41.59K | Ortalama hacim | 9.15K |
| AUM | $112.1M | Prim/İskonto | -1.75% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FLLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.