FLLV Franklin U.S. Low Volatility ETF
Cotação em May 30, 2024 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 52.67 | Intervalo Diário | 52.61 – 52.77 |
| Faixa de 52 Semanas | 45.52 – 54.69 | Volume | 41.59K |
| Volume Médio | 9.15K | AUM | $112.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 4.63% |
| NAV | 53.69 | Prêmio/Desconto | -1.75% indicativo |
| Início | Sep 22, 2016 | Posições | 88 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Low Volatility | Índice Acompanhado | Russell 1000 |
| CUSIP | 35473P504 | ISIN | US35473P5044 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in U.S. investments. It invests primarily in equity securities (principally common stocks) of U.S. companies. The fund seeks capital appreciation while providing a lower level of volatility than the broader equity market as measured by the Russell 1000 Index. It may invest a portion of its assets in mid-capitalization companies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.22% | -1.50% | +4.20% | +4.20% | +11.19% | +4.79% | +8.62% | — | +10.11% |
| Retorno total | +2.87% | -0.88% | +5.18% | +5.18% | +13.66% | +6.17% | +9.91% | — | +11.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 28, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 88 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKI | BKI | 1.47% | 25.67K | $2.0M |
| 2 | ACN | ACN | 1.47% | 6.78K | $2.0M |
| 3 | ANSS | ANSS | 1.46% | 5.76K | $2.0M |
| 4 | MSFT | MSFT | 1.45% | 7.35K | $2.0M |
| 5 | AAPL | AAPL | 1.45% | 14.62K | $2.0M |
| 6 | APH | APH | 1.44% | 28.78K | $1.9M |
| 7 | TXN | TXN | 1.44% | 10.44K | $1.9M |
| 8 | SNPS | SNPS | 1.44% | 7.18K | $1.9M |
| 9 | KEYS | KEYS | 1.44% | 12.94K | $1.9M |
| 10 | ADI | ADI | 1.44% | 11.76K | $1.9M |
| 11 | ORCL | ORCL | 1.44% | 25.03K | $1.9M |
| 12 | INTU | INTU | 1.43% | 4.03K | $1.9M |
| 13 | ADP | ADP | 1.43% | 9.89K | $1.9M |
| 14 | IBM | IBM | 1.42% | 13.33K | $1.9M |
| 15 | NKE | NKE | 1.41% | 12.35K | $1.9M |
| 16 | V | V | 1.41% | 8.28K | $1.9M |
| 17 | CSCO | CSCO | 1.41% | 36.64K | $1.9M |
| 18 | LBRDK | LBRDK | 1.40% | 11.11K | $1.9M |
| 19 | MA | MA | 1.40% | 5.19K | $1.9M |
| 20 | FIS | FIS | 1.38% | 13.27K | $1.9M |
| 21 | JKHY | JKHY | 1.38% | 11.59K | $1.9M |
| 22 | CHTR | CHTR | 1.36% | 2.61K | $1.8M |
| 23 | T | T | 1.32% | 62.37K | $1.8M |
| 24 | CMCSA | CMCSA | 1.32% | 31.51K | $1.8M |
| 25 | GOOGL | GOOGL | 1.32% | 743 | $1.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.63% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4400 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pagamento | $0.2500 |
| Crescimento 1A | -16.22% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +46.52% / +28.70% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.2500 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.2500 |
| Apr 30, 2026 | — | — | $0.3400 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.3500 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.3000 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.2900 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.2150 |
| Nov 28, 2025 | — | — | $0.2300 |
| Oct 31, 2025 | — | — | $0.2150 |
| Sep 30, 2025 | — | — | $0.2886 |
| Aug 29, 2025 | — | — | $0.2650 |
| Jul 31, 2025 | — | — | $0.2121 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 41.59K | Volume médio | 9.15K |
| AUM | $112.1M | Prêmio/Desconto | -1.75% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FLLV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.