FLLV Franklin U.S. Low Volatility ETF
Quotazione aggiornata al May 30, 2024 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.67 | Day Range | 52.61 – 52.77 |
| 52-Week Range | 45.52 – 54.69 | Volume | 41.59K |
| Avg Volume | 9.15K | AUM | $112.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 4.63% |
| NAV | 53.69 | Premio/Sconto | -1.75% indicativo |
| Inception | Sep 22, 2016 | Posizioni in portafoglio | 88 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Low Volatility | Indice replicato | Russell 1000 |
| CUSIP | 35473P504 | ISIN | US35473P5044 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in U.S. investments. It invests primarily in equity securities (principally common stocks) of U.S. companies. The fund seeks capital appreciation while providing a lower level of volatility than the broader equity market as measured by the Russell 1000 Index. It may invest a portion of its assets in mid-capitalization companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.22% | -1.50% | +4.20% | +4.20% | +11.19% | +4.79% | +8.62% | — | +10.11% |
| Rendimento totale | +2.87% | -0.88% | +5.18% | +5.18% | +13.66% | +6.17% | +9.91% | — | +11.66% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 28, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 88 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKI | BKI | 1.47% | 25.67K | $2.0M |
| 2 | ACN | ACN | 1.47% | 6.78K | $2.0M |
| 3 | ANSS | ANSS | 1.46% | 5.76K | $2.0M |
| 4 | MSFT | MSFT | 1.45% | 7.35K | $2.0M |
| 5 | AAPL | AAPL | 1.45% | 14.62K | $2.0M |
| 6 | APH | APH | 1.44% | 28.78K | $1.9M |
| 7 | TXN | TXN | 1.44% | 10.44K | $1.9M |
| 8 | SNPS | SNPS | 1.44% | 7.18K | $1.9M |
| 9 | KEYS | KEYS | 1.44% | 12.94K | $1.9M |
| 10 | ADI | ADI | 1.44% | 11.76K | $1.9M |
| 11 | ORCL | ORCL | 1.44% | 25.03K | $1.9M |
| 12 | INTU | INTU | 1.43% | 4.03K | $1.9M |
| 13 | ADP | ADP | 1.43% | 9.89K | $1.9M |
| 14 | IBM | IBM | 1.42% | 13.33K | $1.9M |
| 15 | NKE | NKE | 1.41% | 12.35K | $1.9M |
| 16 | V | V | 1.41% | 8.28K | $1.9M |
| 17 | CSCO | CSCO | 1.41% | 36.64K | $1.9M |
| 18 | LBRDK | LBRDK | 1.40% | 11.11K | $1.9M |
| 19 | MA | MA | 1.40% | 5.19K | $1.9M |
| 20 | FIS | FIS | 1.38% | 13.27K | $1.9M |
| 21 | JKHY | JKHY | 1.38% | 11.59K | $1.9M |
| 22 | CHTR | CHTR | 1.36% | 2.61K | $1.8M |
| 23 | T | T | 1.32% | 62.37K | $1.8M |
| 24 | CMCSA | CMCSA | 1.32% | 31.51K | $1.8M |
| 25 | GOOGL | GOOGL | 1.32% | 743 | $1.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4400 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2500 |
| Crescita 1A | -16.22% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +46.52% / +28.70% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.2500 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.2500 |
| Apr 30, 2026 | — | — | $0.3400 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.3500 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.3000 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.2900 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.2150 |
| Nov 28, 2025 | — | — | $0.2300 |
| Oct 31, 2025 | — | — | $0.2150 |
| Sep 30, 2025 | — | — | $0.2886 |
| Aug 29, 2025 | — | — | $0.2650 |
| Jul 31, 2025 | — | — | $0.2121 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 41.59K | Average volume | 9.15K |
| AUM | $112.1M | Premio/Sconto | -1.75% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FLLV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.