FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
기준 시세 Aug 25, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 34.32 | 당일 가격 범위 | 34.29 – 34.33 |
| 52주 범위 | 30.73 – 34.53 | 거래량 | 77 |
| 평균 거래량 | 8.22K | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.74% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 34.31 | 프리미엄/디스카운트 | +0.06% 잠정 |
| 설정일 | Jan 31, 2024 | 보유 종목 | 4 |
| 운용사 | AllianzIM | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | International | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H638 | ISIN | US00888H6383 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund is designed to mirror the share price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust over each six-month investment period. It aims to achieve these returns up to a predefined upside cap, while simultaneously providing a protective floor that limits potential losses to a maximum of 5%. It's important to note that these specified cap and floor levels are determined prior to the deduction of any fund fees and operational expenses.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.75% | +2.30% | +6.12% | +7.15% | +11.14% | — | — | — | +12.82% |
| 총수익률 | +1.75% | +2.30% | +6.12% | +7.15% | +11.14% | — | — | — | +12.81% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.74% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $74.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 4 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 5.68 C | — | 100.25% | 114 | $8.6M |
| 2 | SPY 12/31/2026 709.43 P | — | 1.56% | 114 | $133.8K |
| 3 | Cash&Other | — | -0.01% | -648 | -$648.29 |
| 4 | SPY 12/31/2026 798.89 C | — | -1.80% | -114 | -$154.3K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다 — 분배금을 지급하지 않거나, 이력이 아직 불러와지지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.68% / 6.10% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.62 / 1.54 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -3.87% / -6.90% | 소르티노 지수 1년 | 2.51 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.345 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.934 |
| 하방 편차 1년 | 3.03% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 77 | 평균 거래량 | 8.22K |
| AUM | $8.6M | 프리미엄/디스카운트 | +0.06% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $9.7K | +0.11% | $8.6M → $8.6M |
| 1주 | -$17.5K | -0.20% | $8.6M → $8.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.