FLIY Franklin FTSE Italy ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.84 | Günlük Aralık | 24.86 – 24.89 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.36 – 27.86 | Hacim | 102 |
| Ort. Hacim | 282 | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.09% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24.89 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 18, 2017 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P751 | ISIN | US35473P7511 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the FTSE Italy Capped Index and in depositary receipts representing such securities. The FTSE Italy Capped Index is based on the FTSE Italy Index and is designed to measure the performance of Italian large- and mid-capitalization stocks. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | +5.00% | +4.65% | — | -0.24% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | +7.81% | +7.34% | — | -0.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.09% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jun 16, 2025 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 100.01% | 4.98M | $5.0M |
| 2 | Net Current Assets | — | -0.01% | 0 | -$555.86 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 16, 2023 | Son ödeme | $0.7629 (Jun 27, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.7629 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0293 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.0335 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.6920 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.4160 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.1760 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.4010 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $0.2240 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.6710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.0870 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.5250 |
| Dec 20, 2017 | Dec 21, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 102 | Ortalama hacim | 282 |
| AUM | $5.0M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FLIY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.