FLIY Franklin FTSE Italy ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.84 | Intervalo Diário | 24.86 – 24.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.36 – 27.86 | Volume | 102 |
| Volume Médio | 282 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.09% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.89 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Dec 18, 2017 | Posições | 2 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P751 | ISIN | US35473P7511 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the FTSE Italy Capped Index and in depositary receipts representing such securities. The FTSE Italy Capped Index is based on the FTSE Italy Index and is designed to measure the performance of Italian large- and mid-capitalization stocks. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | +5.00% | +4.65% | — | -0.24% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | +7.81% | +7.34% | — | -0.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jun 16, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 100.01% | 4.98M | $5.0M |
| 2 | Net Current Assets | — | -0.01% | 0 | -$555.86 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 16, 2023 | Último pagamento | $0.7629 (Jun 27, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.7629 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0293 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.0335 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.6920 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.4160 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.1760 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.4010 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $0.2240 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.6710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.0870 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.5250 |
| Dec 20, 2017 | Dec 21, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 102 | Volume médio | 282 |
| AUM | $5.0M | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FLIY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.