FLIY Franklin FTSE Italy ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.84 | Rentang Harian | 24.86 – 24.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.36 – 27.86 | Volume | 102 |
| Volume Rata-Rata | 282 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.89 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Dec 18, 2017 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P751 | ISIN | US35473P7511 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the FTSE Italy Capped Index and in depositary receipts representing such securities. The FTSE Italy Capped Index is based on the FTSE Italy Index and is designed to measure the performance of Italian large- and mid-capitalization stocks. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | +5.00% | +4.65% | — | -0.24% |
| Total return | — | — | — | — | — | +7.81% | +7.34% | — | -0.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 16, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 100.01% | 4.98M | $5.0M |
| 2 | Net Current Assets | — | -0.01% | 0 | -$555.86 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 16, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.7629 (Jun 27, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.7629 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0293 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.0335 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.6920 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.4160 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.1760 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.4010 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $0.2240 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.6710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.0870 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.5250 |
| Dec 20, 2017 | Dec 21, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 102 | Volume rata-rata | 282 |
| AUM | $5.0M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLIY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.