FLIY Franklin FTSE Italy ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.84 | Tagesspanne | 24.86 – 24.89 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.36 – 27.86 | Volumen | 102 |
| Durchschn. Volumen | 282 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.09% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24.89 | Aufgeld/Abschlag | -0.02% indikativ |
| Auflegung | Dec 18, 2017 | Positionen | 2 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P751 | ISIN | US35473P7511 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the FTSE Italy Capped Index and in depositary receipts representing such securities. The FTSE Italy Capped Index is based on the FTSE Italy Index and is designed to measure the performance of Italian large- and mid-capitalization stocks. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | +5.00% | +4.65% | — | -0.24% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | +7.81% | +7.34% | — | -0.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jun 16, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 100.01% | 4.98M | $5.0M |
| 2 | Net Current Assets | — | -0.01% | 0 | -$555.86 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 16, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.7629 (Jun 27, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.7629 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0293 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.0335 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.6920 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.4160 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.1760 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.4010 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $0.2240 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.6710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.0870 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.5250 |
| Dec 20, 2017 | Dec 21, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 102 | Durchschnittliches Volumen | 282 |
| AUM | $5.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FLIY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.