FLIY Franklin FTSE Italy ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.84 | النطاق اليومي | 24.86 – 24.89 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.36 – 27.86 | حجم التداول | 102 |
| متوسط حجم التداول | 282 | إجمالي الأصول المُدارة | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.09% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 24.89 | العلاوة/الخصم | -0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 18, 2017 | المقتنيات | 2 |
| المُصدِر | Franklin Templeton | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 35473P751 | ISIN | US35473P7511 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the FTSE Italy Capped Index and in depositary receipts representing such securities. The FTSE Italy Capped Index is based on the FTSE Italy Index and is designed to measure the performance of Italian large- and mid-capitalization stocks. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | +5.00% | +4.65% | — | -0.24% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | +7.81% | +7.34% | — | -0.24% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.09% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $9.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jun 16, 2025 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 2 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 100.01% | 4.98M | $5.0M |
| 2 | Net Current Assets | — | -0.01% | 0 | -$555.86 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 16, 2023 | آخر دفعة | $0.7629 (Jun 27, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.7629 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0293 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.0335 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.6920 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.4160 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.1760 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.4010 |
| Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 19, 2019 | $0.2240 |
| Jun 11, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 19, 2019 | $0.6710 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.0870 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.5250 |
| Dec 20, 2017 | Dec 21, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0500 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 102 | متوسط حجم التداول | 282 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $5.0M | العلاوة/الخصم | -0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FLIY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.