FLHY Franklin High Yield Corporate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.27 | Дневной диапазон | 24.24 – 24.28 |
| Диапазон за 52 недели | 23.82 – 24.63 | Объём торгов | 148.65K |
| Средний объём | 277.80K | AUM | $1.25B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 6.45% |
| NAV | 24.23 | Премия/дисконт | +0.21% индикативный |
| Дата запуска | May 30, 2018 | Состав портфеля | 292 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P629 | ISIN | US35473P6299 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary objective of this fund is to generate substantial current income. A secondary aim is to pursue capital appreciation. To achieve these goals, the fund commits a minimum of 80% of its net assets to high-yield corporate bonds, or to other investment instruments that offer exposure to the high-yield corporate debt market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.87% | -0.16% | -1.10% | -0.57% | -0.45% | +2.27% | -1.80% | — | -0.43% |
| Совокупная доходность | +1.50% | +1.50% | +2.10% | +3.19% | +6.17% | +8.81% | +4.33% | — | +5.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 295 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.70% | 21.39M | $21.4M |
| 2 | Net Current Assets | — | 1.60% | 0 | $20.2M |
| 3 | ARCHROCK SVC/PAR 6 2/34 | — | 0.97% | 12.45M | $12.3M |
| 4 | DAVITA INC 4.625 6/30 | DVA | 0.93% | 12.15M | $11.7M |
| 5 | TREEHOUSE FOODS 7.75 2/33 | THS | 0.88% | 10.95M | $11.1M |
| 6 | LEEWARD RENEWAB 4.25 7/29 | — | 0.85% | 11.23M | $10.7M |
| 7 | DEXKO GLOBAL INC 7.5 4/32 | — | 0.84% | 12.50M | $10.6M |
| 8 | PETSMART LLC/PE 7.5 9/32 | — | 0.83% | 10.34M | $10.5M |
| 9 | BEACH ACQUISITIO 10 7/33 | — | 0.80% | 9.36M | $10.1M |
| 10 | FORTRESS INTERME 7.5 6/31 | — | 0.79% | 9.75M | $10.0M |
| 11 | MOHEGAN / MS 8.25 4/30 | — | 0.79% | 9.55M | $10.0M |
| 12 | EFESTO BIDCO 7.5 2/32 | — | 0.79% | 9.80M | $10.0M |
| 13 | FRONERI LUX FINC 6 8/32 | — | 0.79% | 10.04M | $9.9M |
| 14 | KEDRION SPA 6.5 9/29 | — | 0.77% | 9.75M | $9.7M |
| 15 | A&K TRAVEL GROUP 7.5 5/33 | — | 0.76% | 9.38M | $9.5M |
| 16 | CLYDESDALE ACQU 6.75 4/32 | — | 0.75% | 9.60M | $9.4M |
| 17 | RR DONNELLEY 9.5 8/29 | — | 0.73% | 8.82M | $9.2M |
| 18 | BANIJAY ENTERT 8.125 5/29 | — | 0.73% | 8.95M | $9.2M |
| 19 | OPAL BIDCO 6.5 3/32 | — | 0.73% | 9.04M | $9.2M |
| 20 | BOMBARDIER INC 6.75 6/33 | BOMBF | 0.72% | 8.70M | $9.0M |
| 21 | CONCENTRA HEAL 6.875 7/32 | — | 0.71% | 8.63M | $9.0M |
| 22 | ENCORE CAPITAL 6.625 6/32 | — | 0.70% | 8.73M | $8.8M |
| 23 | OSAIC HOLDINGS 8 8/33 | — | 0.69% | 8.55M | $8.7M |
| 24 | CA BUYER/ATLAN 6.375 2/32 | — | 0.69% | 8.82M | $8.7M |
| 25 | CCO HOLDINGS LLC 7 2/33 | — | 0.69% | 8.87M | $8.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5661 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1435 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.17% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.57% / +3.75% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1435 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1284 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1266 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1259 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1386 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1147 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1310 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1483 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1151 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1438 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1252 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.70% / 5.14% | Шарп 1Л / 3Л | 0.691 / 1.03 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.44% / -4.51% | Сортино 1Л | 1.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.245 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.741 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.43% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 148.65K | Средний объём | 277.80K |
| AUM | $1.25B | Премия/дисконт | +0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.25B → $1.25B |
| 1 неделя | $4.9M | +0.39% | $1.24B → $1.25B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLHY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.