FLHY Franklin High Yield Corporate ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.41 | Day Range | 23.38 – 23.43 |
| 52-Week Range | 23.14 – 24.63 | Volume | 280.34K |
| Avg Volume | 248.00K | AUM | $1.21B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 6.75% |
| NAV | 23.38 | Premio/Sconto | +0.17% indicativo |
| Inception | May 30, 2018 | Posizioni in portafoglio | 290 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P629 | ISIN | US35473P6299 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The primary objective of this fund is to generate substantial current income. A secondary aim is to pursue capital appreciation. To achieve these goals, the fund commits a minimum of 80% of its net assets to high-yield corporate bonds, or to other investment instruments that offer exposure to the high-yield corporate debt market.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.34% | -3.18% | -3.46% | -4.09% | -3.50% | +1.59% | -2.26% | — | -0.85% |
| Rendimento totale | -2.34% | -2.58% | -1.35% | -0.47% | +1.87% | +7.72% | +3.65% | — | +5.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 293 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 1.82% | 0 | $22.2M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.34% | 16.34M | $16.3M |
| 3 | ARCHROCK SVC/PAR 6 2/34 | — | 0.97% | 12.45M | $11.9M |
| 4 | DAVITA INC 4.625 6/30 | DVA | 0.94% | 12.15M | $11.5M |
| 5 | LEEWARD RENEWAB 4.25 7/29 | — | 0.90% | 11.80M | $11.0M |
| 6 | TREEHOUSE FOODS 7.75 2/33 | THS | 0.88% | 10.95M | $10.7M |
| 7 | KEDRION SPA 6.5 9/29 | — | 0.82% | 10.25M | $10.1M |
| 8 | FRONERI LUX FINC 6 8/32 | — | 0.82% | 10.64M | $10.0M |
| 9 | BEACH ACQUISITIO 10 7/33 | — | 0.81% | 9.36M | $9.9M |
| 10 | FORTRESS INTERME 7.5 6/31 | — | 0.80% | 9.75M | $9.8M |
| 11 | MOHEGAN / MS 8.25 4/30 | — | 0.80% | 9.55M | $9.8M |
| 12 | DEXKO GLOBAL INC 7.5 4/32 | — | 0.79% | 12.50M | $9.7M |
| 13 | EFESTO BIDCO 7.5 2/32 | — | 0.78% | 9.80M | $9.5M |
| 14 | OPAL BIDCO 6.5 3/32 | — | 0.78% | 9.64M | $9.5M |
| 15 | CLYDESDALE ACQU 6.75 4/32 | — | 0.77% | 9.80M | $9.4M |
| 16 | CALUMET SPECIAL 9.75 2/31 | — | 0.76% | 8.75M | $9.3M |
| 17 | A&K TRAVEL GROUP 7.5 5/33 | — | 0.76% | 9.38M | $9.3M |
| 18 | BANIJAY ENTERT 8.125 5/29 | — | 0.75% | 8.95M | $9.1M |
| 19 | RR DONNELLEY 9.5 8/29 | — | 0.74% | 8.82M | $9.0M |
| 20 | CONCENTRA HEAL 6.875 7/32 | — | 0.72% | 8.63M | $8.8M |
| 21 | ENCORE CAPITAL 6.625 6/32 | — | 0.70% | 8.73M | $8.6M |
| 22 | CONNECT FINCO 9 9/29 | — | 0.69% | 8.12M | $8.5M |
| 23 | CA BUYER/ATLAN 6.375 2/32 | — | 0.69% | 8.82M | $8.5M |
| 24 | RIVERS ENT BOR 6.25 10/30 | — | 0.69% | 8.60M | $8.5M |
| 25 | FLUTTER TREASU 5.875 6/31 | — | 0.69% | 8.80M | $8.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.75% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5814 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1408 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -1.29% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.38% / +4.16% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1408 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1248 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1435 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1284 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1266 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1259 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1386 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1147 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1310 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1483 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1151 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1438 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.96% / 5.07% | Sharpe 1A / 3A | -0.39 / 0.791 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.20% / -4.51% | Sortino 1A | -0.552 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.244 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.697 |
| Downside deviation 1Y | 2.80% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 280.34K | Average volume | 248.00K |
| AUM | $1.21B | Premio/Sconto | +0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.21B → $1.21B |
| 1 Month | -$36.6M | -2.88% | $1.27B → $1.21B |
| 1 Week | -$6.2M | -0.52% | $1.21B → $1.21B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FLHY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.