FLGEX Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
Báo giá tính đến Dec 17, 2024 01:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 30.09 | Biên độ trong ngày | 30.08 – 30.08 |
| Biên độ 52 Tuần | 26.25 – 30.09 | Khối lượng giao dịch | 0 |
| Khối lượng TB | 0 | AUM | $0.00 (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.00% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 0 | Chênh lệch giá/NAV | — |
| Ngày thành lập | Apr 20, 2007 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | — | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Us Large Cap | Chỉ số theo dõi | Russell 1000 |
| CUSIP | 31606X308 | ISIN | US31606X3089 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
This fund primarily aims to achieve substantial long-term growth for its investors. It generally commits at least 80% of its total assets to common stocks that are components of the Russell 1000 Growth Index. This specific index is weighted by the market value of its constituents and is designed to reflect the returns of large, expanding companies within the U.S. stock market. The fund's investments are not limited to domestic firms; it also holds shares of international companies.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | +6.58% | +7.32% | +6.39% |
| Tổng lợi nhuận | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.07% | +11.53% | +11.73% | +10.12% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Dec 16, 2024. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.00% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $0.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Phân bổ theo ngành
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Nov 14, 2023 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0430 |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Nov 14, 2023 | — | — | $0.0430 |
| Oct 13, 2023 | — | — | $0.1300 |
| Dec 22, 2022 | — | — | $0.1390 |
| Dec 17, 2021 | — | — | $0.1430 |
| Dec 18, 2020 | — | — | $0.1580 |
| Dec 20, 2019 | — | — | $0.1770 |
| Dec 07, 2018 | — | — | $0.2240 |
| Dec 08, 2017 | — | — | $0.1840 |
| Apr 12, 2017 | — | — | $0.0400 |
| Dec 09, 2016 | — | — | $0.1570 |
| Dec 11, 2015 | — | — | $0.1370 |
| Apr 10, 2015 | — | — | $0.0410 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | — / — | Sortino 1Y | — |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.26 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | — |
| Độ lệch giảm 1 năm | — | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 0 | Khối lượng trung bình | 0 |
| AUM | $0.00 | Chênh lệch giá/NAV | — |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về FLGEX
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.