FLGEX Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
Котировка на Dec 17, 2024 01:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.09 | Дневной диапазон | 30.08 – 30.08 |
| Диапазон за 52 недели | 26.25 – 30.09 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 0 | AUM | $0.00 (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.00% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 0 | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | Apr 20, 2007 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | Russell 1000 |
| CUSIP | 31606X308 | ISIN | US31606X3089 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund primarily aims to achieve substantial long-term growth for its investors. It generally commits at least 80% of its total assets to common stocks that are components of the Russell 1000 Growth Index. This specific index is weighted by the market value of its constituents and is designed to reflect the returns of large, expanding companies within the U.S. stock market. The fund's investments are not limited to domestic firms; it also holds shares of international companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | +6.58% | +7.32% | +6.39% |
| Совокупная доходность | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.07% | +11.53% | +11.73% | +10.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 16, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $0.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Nov 14, 2023 | Последняя выплата | $0.0430 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Nov 14, 2023 | — | — | $0.0430 |
| Oct 13, 2023 | — | — | $0.1300 |
| Dec 22, 2022 | — | — | $0.1390 |
| Dec 17, 2021 | — | — | $0.1430 |
| Dec 18, 2020 | — | — | $0.1580 |
| Dec 20, 2019 | — | — | $0.1770 |
| Dec 07, 2018 | — | — | $0.2240 |
| Dec 08, 2017 | — | — | $0.1840 |
| Apr 12, 2017 | — | — | $0.0400 |
| Dec 09, 2016 | — | — | $0.1570 |
| Dec 11, 2015 | — | — | $0.1370 |
| Apr 10, 2015 | — | — | $0.0410 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.26 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 0 |
| AUM | $0.00 | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLGEX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.